软件功能设计说明书

资 金 平 衡 管 理 系 统

（I期、II期） 软件功能设计说明书

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河南陆德筑机股份有限公司

企管与信息化中心

产品需求规格说明书

1、 引言 1.1

项目简要介绍

资金是企业的命脉，对经营者而言，要掌握资金过去、现在、未来的流动状况，为投资决策和经营决策提供信息；对所有者而言，还需要掌握资金的安全和控制资金使用的合理性，资金平衡管理软件正是为上述需要而量身打造的管理软件。

该软件主要是为企业的资金流入管理、资金流出管理、流入流出配比管理、资金决策分析提供的管理软件，是企业现金流管理、决策分析的统一平台。 其特点是基于B/S 架构，易维护，可扩展性强。能满足公司对资金使用效率达到最大的管理需求。 1.2

项目背景

该项目属于陆德公司在生产中的实际应用。

1.3

项目创新点

与金蝶软件紧密相结合，使公司的现有资金流的收支情况能够真正及时的反映到报表中。 2、 任务概述 2.1

目标

本软件主要目标是计划资金与实际支出资金的平衡、调整，使计划与实际支出尽可能保持平衡。 2.2

运行环境 2.2.1硬件环境：

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客户端：赛扬1．7GHz以上CPU．512MB内存,40 GB以上硬盘;针式打印机一台。

服务器：P4以上CPU,1GB内存,80GB以上硬盘。, 2.2.2软件环境：

客户端：WindowsXP;

服务器：Windows 2003 SERV; Sqlserver 2005。

3、 需求 3.1

功能需求

1) 资金上报模块（I期） 2) 上报资金平衡模块(II期) 3) 与K3接口模块（I、II期） 4) 对比分析模块(II期) 5) 权限分配模块（I、II期） 6) 上报流程审批模块（I、II期） 7) 查询模块（I、II期） 8) 短信模块(II期) 9) 用户登录模块（I期） 3.2

性能需求

3.2.1 数据精确度

输入数据精度要求：输入和金蝶软件要求相同。 输出数据精度要求：精确到小数点后6位 3.2.2 时间特性要求

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响应时间：>1s 更新处理时间：>5s 数据转换和传送时间：>10s

4、 总体设计 4.1

基本设计概念和处理流程

资金上报人员利用该软件可以进行资金上报，上报后的数据，经过公司领导审批，即可展示在资金分析人员面前，资金分析人员对数据进行汇总处理，开会讨论，最终确定计划资金的使用情况，数据进行调整后并反馈给各部门，对金蝶软件的现金流量表数据进行引出，并与计划数据进行对比分析，生成报表。

其流程图如下：

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计划收入上报 计划支出上报 反 馈 审批/授权审批 审批/授权审批 反 馈

资金平衡、调整 K3数据库 对比 实际报表 计划报表 收入（实际与计支出（实际与计划）对比分析报表 划）对比分析报表

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4.2 总体结构

模块 功能 对计划资金的支出与收入进行分类上报，每月规定上报时备注 资金上报模块 间，如果超出不可以再上报或进行修改。 根据上报资金，通过该模块进行操作处理，得到平衡表，对软件生成的平衡表进行分析，如果不合适，可以微调，最终上报资金平衡模块 结果可以反映到上报模块，并且各部门可以查询。可以方便引出。 主要是引出K3现金流量表的实际内容。在本软件直接打开，与K3接口模块 方便快捷，提高效率。使下一步数据分析对比成为可能。 计划资金与实际资金进行对比，并生成报表或图形，而且可对比分析模块 以方便的引出。 （I期） (II期) （I、II期） (II期) 权限分配模块 可以方便的进行权限调配，修改。 （I、II期） 上报第一责任人为部门经理，经过副总审批，可以转至资金平衡管理员处，如果副总出差，可以授权他人待批。审批流上报流程审批模块 程可以调配。如果部门组织机构发生变化，则程序可以很方便的进行调整。 用户可以方便的查询想要的内容，如计划资金的审批调整情查询模块 况、回款情况，实际支出情况。但要有一定的权限和范围。 （I、II期） （I、II期） 短信模块 使用短信通知功能，使信息能购及时发送到客户手机上。 (II期) 用户登录模块 根据用户提供的用户名和密码进行判断是否登录该软件。 （I期） 表4-1

5、 接口设计 5.1

外部接口

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5.1.1金蝶数据库接口：系统设计数据来源依赖与金蝶数据库接口。

本接口描述如何与金蝶数据库进行对接 描述：本接口通过

function ConnetServer(Value:string):boolean;函数来对数据库进行连接。

参数：Value,该参数为必选项，格式为IP地址。 返回正确数据：true 错误返回：false

5.2

内部主要接口

5.2.1.1 分析类接口、审批类接口、权限类接口。

5.2.2 数据通讯接口、短信接口 6、 数据结构设计 6.1

逻辑结构设计

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TBase类 FIP FSQL MyADOQ Fconnection function ConnetServer(Value:string):boolean; function DisConnetServer():boolean; function OpenQuery():TADOQuery; function ExQuery():boolean; function RecordCount(Tabel:string;TRecord:string;Value:string='%'):integer; function GetDTime():TDateTime; function IsInternet:Boolean; 6.2

数据结构与程序关系

表4-1中所列模块均通过调用TBase类的相关函数实现。7、 使用说明 7.1

安装与初始化

a.本软件采用B/S模式，无需安装，只要安装浏览器即可。

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