XX实业有限公司 利用废旧铝年产10万吨铝合金锭建设项目
可 行 性 研 究 报 告
××咨询公司
二〇一一年十一月
1
项目名称：利用废旧铝年产10万吨铝合金锭建设项目
项目建设单位：××实业有限公司 项目负责人： 联系电话：
编制单位：××咨询公司 资格等级： 证书编号： 发证机关： 法人代表：
编制日期：二○一一年十一月
2
项目编制人员
项目负责人: 编制人员：
3
目 录
第一章 总 论 ................................................................................................................ 9 一、 项目背景 .............................................................................................................. 9 二、项目概况.............................................................................................................. 14 第二章 市场预测 ........................................................................................................ 16 一、 铝合金在汽车行业的运用 ................................................................................ 16 1、汽车材料的历史变革 ........................................................................................... 16 2、铝材在汽车主要零部件上的应用 ....................................................................... 18 3、目前世界汽车行业应用铝材的情况 ................................................................... 19 4、我国汽车产业现状及发展趋势 ........................................................................... 23 二、铝合金在其他领域的应用.................................................................................. 23 第三章 建设规模与产品方案 .................................................................................... 25 一、 建设规模 ............................................................................................................ 25 二、 产品方案 ............................................................................................................ 25 第四章 厂址选择 ........................................................................................................ 26 一、 厂址所在位置现状 ............................................................................................ 26 二、 厂址建设条件 .................................................................................................... 27 第五章 技术方案、设备方案和工程方案 ................................................................ 29
4
一、 技术方案 ............................................................................................................ 29 二、主要设备方案...................................................................................................... 34 三、工程方案.............................................................................................................. 35 第六章 主要原材料、燃料供应 ................................................................................ 37 一、主要原材料供应.................................................................................................. 37 二、燃料供应.............................................................................................................. 37 三、主要原材料、燃料价格...................................................................................... 37 四、主要原材料、燃料年需要量表.......................................................................... 37 第七章 总图运输与公用辅助工程 ............................................................................ 38 一、总图布置.............................................................................................................. 38 二、 厂内外运输 ........................................................................................................ 39 第八章 节能方案分析 ................................................................................................ 41
一、用能标准及节能规范 ......................................................................... 41 二、能耗状况及能耗指标分析 .................................................................. 42 三、节能措施和节能效果分析 .................................................................. 45 四、能源管理及监控 ................................................................................ 47 第九章 环境和生态影响分析 .................................................................................... 51
一、环境和生态现状 ................................................................................ 51 二、污染源分析 ....................................................................................... 52
5
三、污染控制措施 .................................................................................... 52 四、环境影响简要分析 ............................................................................. 53 第十章 劳动安全卫生与消防 ................................................................................... 57 一、危害因素和危害程度.......................................................................................... 57 二、安全措施方案...................................................................................................... 58 三、消防设施.............................................................................................................. 58 第十一章 组织机构与人力资源配置 ....................................................................... 60 一、 组织机构 ............................................................................................................ 60 二、 人力资源配置 .................................................................................................... 60 第十二章 项目实施进度 ............................................................................................ 62 一、建设工期.............................................................................................................. 62 二、项目实施进度安排（横线图）.......................................................................... 62 第十三章 投资估算和资金筹措 ................................................................................ 63 一、 投资估算依据 .................................................................................................... 63 二、建设投资估算...................................................................................................... 63 三、流动资金估算...................................................................................................... 67 四、投资估算表.......................................................................................................... 67 五、资金筹措.............................................................................................................. 70 六、项目总投资使用计划与资金筹措表.................................................................. 70
6
第十四章 财务评价 ................................................................................................... 71
一、 新设项目法人项目财务评价 ............................................................. 71 二、销售收入与成本费用估算 .................................................................. 72 三、税金及附加估算 ................................................................................ 74 四、主要财务指标分析 ............................................................................. 74 五、不确定性分析 .................................................................................... 76 六、 财务评价结论 ................................................................................... 76 第十五章 社会影响分析 ........................................................................................... 77
一、社会影响效果分析 ............................................................................. 77 二、社会适应性分析 ................................................................................ 78 三、社会风险及对策分析 ......................................................................... 78 第十六章 研究结论 ................................................................................................... 80
一、综合评价 ........................................................................................... 80 二、研究报告的结论 ................................................................................ 80
附表
1、投资估算表
（1）项目投入总资金估算表 （2）流动资金估算表
7
（3）项目总投资使用计划与资金筹措表 2、财务评价报表
（1）销售收入、销售税金及附加估算表 （2）总成本费用估算表 （3）项目投资现金流量表 （4）项目资本金现金流量表 （5）利润和利润分配表 （6）财务计划现金流量表
8
第一章 总 论
一、 项目背景
1、项目名称：利用废旧铝年产10万吨铝合金锭建设项目 2、承办单位概况： 承办单位：××实业有限公司。
××有限公司创立于1995年，公司注册资金为五千零五十万元人民币。迄今已有十多年的历史，是一家××知名字号企业。公司以生产制造为主体，集有色金属、钢材、进出口业务为一体的生产投资型企业。业务涉及有色金属熔炼、生产加工各种铝制品铸件；废（铝、铁、铜）等物料回收、贸易业投资、仓储及物流运输等领域。公司秉承“追求、探索、奋斗”的企业创业精神，坚持“以诚相待，风雨同舟”核心价值观，奉行“大中至正、以德兴邦、日乾夕惕、力创盛景”的经营理念，在“一主两翼”型投资模式为导向的战略格局下，以提升企业核心竞争力为动力，立足福建，走向全国，全面推进公司健康、快速、持续的发展。
本公司自创建以来，坚持稳健增长，持续经营的战略思想，在遵循市场经济体制和现代企业制度的双重指引下，采用相关多元化的经营战略。其经营规模、经济效益、综合实力等主要经济指标一直处于持续增长与规模化扩张的良性状态。公司2008年销售额为6800万、2009年销售额为1.1亿、迄今为止公司有色金属已经突破1亿6仟万的年销售额。现今有色金属业务已覆盖福建及周边两省。主要客户群有：××动力机械有限公司、××有限公司、××铝
9
合金压铸有限公司、××电器制造有限公司、××机械有限公司、××机动车附件有限公司、××机械有限公司、××铝塑压铸有限公司、××金属制品有限公司等。
为适应市场经济发展规律，促进企业整体发展，发挥企业群体优势，提升企业整体竞争力，本公司面对外部经营环境的不断变化，及时转变经营观念与战略思维，逐步对企业进行了一系列变革，产权结构优化与企业内部治理的不断完善逐步使本公司从一家传统贸易代理公司，转型为具有产业化经营与运做的综合型企业。公司在产业经营与承载社会责任层面都发挥着积极的作用。 本公司始终把人才资源的作用视为企业发展的最大潜力，领先的经营管理理念、丰富的实践经验和高尚的职业情操相结合而造就的企业人才，始终在公司中受到重视和尊敬，公司据此来培育、建设自己的骨干队伍。
在未来的发展历程中，本公司始终把依法经营作为企业发展的最高原则，现代企业制度是本公司追求的基本管理制度。本公司将坚持以资本为纽带，积极构建以有色金属及钢材产业为龙头，地产投资为导向，高新技术与能源产业为补充的多元化产业格局，力争把本公司建设成为现代化、规模化的大型产业集团。
3、可行性研究报告依据：
国家和地方的经济和社会发展规划、行业部门发展规划； 国家有关法律、法规、政策；
××有关部门发布的工程建设方面的标准、规范、定额； 《建设项目评价方法与参数》第三版；
10
《投资项目可行性研究指南》等。 4、项目提出的产业背景
有色金属背景：有色金属是国民经济建设的重要原材料，也是重要的战略物资。随着我国经济建设的发展和工业化速度的加快，有色金属工业取得了巨大的成就，但是也应该清醒地看到，我国是一个有色金属矿产资源非常贫乏的国家，我国铜资源长期依靠进口，我国曾经号称铅锌大国，但由于超前索取，目前已经成为铅锌的进口国；我国铝矿资源虽然很丰富，但是95%以上是一水硬铝石，铝矿资源利用难度大，尽管我国在增加对矿产资源的勘察，不回避我国将来有惊人的发现，但就目前而言，我国有色金属矿产资源的形势非常严峻。
众所周知，我国有色金属资源严重匮乏、污染严重且资源长期供不应求的形势下，我国不能不重新评价和审视有色金属再生利用以缓解我国有色金属资源短缺。
铝、废旧铝背景：铝以优良的性能应用领域不断扩大，市场需求量也越来越大，在整个国民经济建设中发挥着不可缺少的作用。在铝制品消费量不断增长的情况下，废旧铝的量也随之增加，对环境及资源的影响日趋突出。铝废弃物的回收、处理、再生利用已迫在眉睫，
在工业用的结构金属中，铝的可回收性是最高的，再生效益也是最大的。由于铝的抗腐蚀性能高，除某些铝制化工容器与装置外，铝产品在其使用期间几乎不被腐蚀，如建筑铝门窗、高压输配电线、交通运输工具铝结构与零配件、铝制易拉罐等在其“服务”期
11
间仅发生极少量的腐蚀损失，几乎可得到全部回收，所以废旧铝有较好的效益。
废旧铝的回收加工技术并不复杂。近几年，我国废旧铝回收利用机械设备的研制开发上已经取得了重大成效，而且生产简单、适用、自动化程度较高，投入不大等特点，有些还具有适合我国国情的独创性。
目前，我国年产生的废旧铝量约350万吨左右，由于铝具有密度小（铝的密度仅为钢的1/3）、导电、导热和反光性能好等特性；铝合金在强度、刚度、耐腐蚀、加工、铸造等方面具有良好的性能。因而，铝在各个工业部门和日常生活中得到广泛应用。2009年，世界原铝消费量为3507万吨，2010年达到4022万吨，增长14.7%。而作为发展中国家的中国，2010年铝消费量较上年增长6.0%，达1526万吨，占全世界消费量的37.9%。
汽车行业背景：21世纪，汽车产业将日益成为我国国民经济中的支柱产业，国外相关行业纷纷看好中国市场，国际上比较知名的汽车生产厂商都前来我国投资建厂，国内的汽车生产厂家也纷纷联手，形成三大汽车生产基地。汽车零部件工业是整个汽车工业中的上游产业，在整个汽车工业链中占据越来越重要的位置。在全球汽车工业价值链中，汽车零部件价值就已占总价值链的50%，我国汽车零部件经过三个阶段的发展，工业增加值速度远远高于GDP的发展速度，正在成为全球汽车零部件的生产基地。2006年我国汽车零部件市场表观需求额为4000亿元左右，出口额突破150亿美元，而且市场规模还在不断扩大。因此，我国汽车及零部件行业发
12
展前景看好。
国内汽车工业的发展，相应带动了汽车配套零部件和材料行业的发展，其中，汽车生产所用铝合金管材、连接件及阀体材料的需求量急剧增加。本项目生产的铝镁合金锭，能很好地满足汽车配套用材料的发展。
电机行业背景：××是中国著名的电机电器的出口基地，2010年电机、水泵年产值170多亿元，市内有电机电器企业七百多家。随着产品材料的革命，铝合金材料以其优良的性能，已经得到用户的认可，特别是欧美市场对电机、水泵壳体普遍要求采用有色合金，因此铝合金市场前景广阔。
因此该项目产品符合国家《产业结构调整指导目录(2011年本)》鼓励类第九项有色金属第3款“高效、节能、低污染、规模化再生资源回收与综合利用；第5款“交通运输、高端制造及其他领域有色金属新材料生产以及第十六项汽车“轻量化材料应用”。该项目的实施，具有良好的经济效益的同时具有显著的社会效益。
13
二、项目概况
1、拟建地点 ××工业园区 2、建设规模与目标
本项目拟征地33350m2，建设熔炼浇铸车间11520 m2、原料库2000m2、成品库2000m2、办公楼4500m2、职工宿舍楼5460m2等，购置熔炼连铸设备、检验设备以及变压器等配套生产设备，年产100000吨各种型号汽车、电机、建材用铝合金锭。
3、主要建设条件
项目主要建设条件包括市场条件、资源（原料）条件、技术条件、资金条件、社会条件、施工条件、法律条件，以及外部协作配套条件都能满足项目建设的要求。
4、项目投入总资金及效益情况
项目拟投资27725万元人民币，项目达产后年销售收入为190000 万元；年平均税后利润总额为7264 万元；年均各项税费为5351万元。
5、主要技术经济指标
14
项目主要技术经济指标汇总表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 项目 年产量 年销售收入 年均税后利润 年均创税 总投资 其中：设备投资 建筑投资 其他投资 铺底流动资金 劳动定员 建设期 财务内部收益率（所得税前） 财务净现值（所得税前） 资本金财务内部收益率 总投资收益率 资本金净利润率 投资回收期（所得税前） 征地面积 总建筑面积 建筑占地面积 容积率 建筑密度 绿地面积 绿地率 单位 吨 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 人 月 % 万元 % % % 年 m2 m2 m2 % m2 % 指标 100000 190000 7264 5351 14425 2649 3715 2361 5700 100 24 39.7 30204 49 36 52 4.9 33350 25680 17530 0.77 52.6 6670 20
15
第二章 市场预测
一、 铝合金在汽车行业的运用 1、汽车材料的历史变革
在汽车材料中，铝是钢铁的主要竞争材料；据调查在2000年美 国生产的每辆轿车中平均用铝量达到116kg，比20年前增加了46%，而汽车自重平均下降了20%。到2001年汽车铝材的使用量已经仅次于刚和铁。全球约有11%的钢产量用于汽车工业，2007年的用量约为1.4亿吨。铝应用于汽车上的产量比例是钢的2倍，达到22%，但按吨位计算，铝的年用量仅约为900万吨，（即使考虑密度的差异，也仅相当于260万吨钢）。但是，各国铝材工业的发展水平参差不齐，甚至十分悬殊。即使条件具备、发展较快的国家和地区划，也因效益等诸多方面的考虑，不可能所有品种都大量生产而不 顾及经济效益，汽车铝材的国际贸易正是乘这种历史潮流应运而生，不断发展的。
表1-1 铝合金在汽车上的应用历程
时间 1986年（最早） 20世纪初 20世纪20-30年代 20世纪30年代起 1941年-1954年 1971年 2001年 2002年 国家及地区 印度 欧美 欧洲 欧美 欧美 欧美 欧美 欧美 车型 汽车 福特T型车 曲轴箱 铝制车身 用途 法拉利360等赛车 铝制车身 汽车 汽车 汽车 汽车 汽车 车轮悬架和其他部件 每辆车平均用铝12磅 每辆车平均用铝77磅 每辆车平均用铝250磅 每辆车平均用铝268磅 16
铝具有强度高、耐腐蚀、适合多种成型方法、较易再生利用等优点，是汽车工业应用较多的金属材料。特别是能源、环境、安全等方面的原因使对汽车轻量化的要求越来越迫切，使用轻量化材料是实现汽车轻量化的重要途径，而铝是应用得比较成熟的轻量化材料。近20年来，铝在汽车上的用量和在汽车材料构成比中所占份额都有明显的增加。由铝合金制造的零件已经遍及汽车的发动机、底盘、车身等各个部分，甚至在国外已有全铝汽车面世铝是轻量化首选材料，在高张力钢板、铝、塑料制成的轻量化材料中，铝起到了特别重要的作用。用于汽车上的铝合金大体上可分为铸造铝合金、变形铝合金和铝基复合材料。铸造铝合金在汽车上主要用于发动机、传动机构、转向系统、制动器、行走系及各种附件。在汽车工业发达国家，汽车用铝铸件占到各类铝铸件产量的大半。例如日本，铝铸件的76%、压铸件的77%为汽车铸件。在美国和欧洲，保险杠、油箱也将钢板改用为铝合金，保险杠用的新铝合金也多次被开发。因此，未来汽车的材料构成比例中，欧美地区的铝将成为主要材料，如在德国的试验车中，铝合金使用率已达到全体材料的30%。铝的导热性好，是制作制冷设备、散热器、热交换器的好材料。活塞使用铝是轻量化效果最好的例子。
用铝铸造或压铸成型的活塞、气缸盖、气缸体等零件与铸铁相比，铝的导热性能约高三倍，因而最适于必须要散热的热交换器零件上。这也是铝活塞所要求的特征。由于铝的熔化温度低、流动性好，故易制造复杂形状的零件。根据表面处理及使用条件，可直接作为轴承面使用，也可用于气缸体。电器和无线电工业根据铝的导
17
电性好这一特性，广泛地用于制造电线、电容器、整流器、器配件、无线电器材等。此外，铝线比较容易冷却，能相对地支持更大的电流，更具有经济性。机械制造业广泛用铝和铝合金制造车轮、轮、离心机、通风机、起重机及泵的零部件，活塞发动机气缸等。这是因为铝及其合金不但密度轻而且能达到要求的强度，从而能降低在运转中的量消耗或者在使用相同能量的条件下大大地提运转速度，同时也有可能延长机件的使用寿命。机器和机械的质量和尺寸减小后使其适于生产、运输、安装和操作。铝和铝合金已成为制造飞机、汽车、船舶、拖拉机、机动车辆等不可缺少的料。在日本，铝铸件、压铸件占汽车全部铝用量90%以上，而在美国，轧制铝的用量比例很大，约40%以上。此外还有锻造铝及其合金。铝用量的增加主要是气缸体、散热器、车轮、保险杠、车身外等零件铝化倾向增强所致。
2、铝材在汽车主要零部件上的应用
对于未来汽车，现在迫切需要研究的是环境污染、安全性和降低燃料消耗量的问题。与地球的温室化、大气污染相对应得轻量化技术被提到相当高的位置。铝合金是促进汽车轻量化最重要的材料之一，研究表明，汽车每使用1kg铝，可降低自身质量2.25kg，减重效应高达125﹪。同时在汽车整个使用寿命期内，还可减少废气排放20kg。即用铝的减重和排放效果比为1:2.25:20。铝合金代替传统的钢铁制造汽车，可使整车质量减轻30﹪～40﹪，制造发动机可减重30﹪，制造缸体和缸盖可减重30﹪～40﹪。铝质散热器比相同的铜制品轻20﹪～40﹪，轿车铝车身比钢材制品轻40﹪以上，铝合
18
金代替铸铁和钢材制品件有显著的减重效果，汽车铝合金车轮减重效果也是很明显。汽车自重降低，能耗必然下降，使CO2、CO、NO2等有害物质排放减少，大幅度减轻汽车对空气污染，改善人类生存环境，有极好的经济效应和社会效应。因此，铝合金材料对促进汽车轻量化、降低能源消耗和改善人类生存环境贡献很大，使现代汽车用材料的方向。
另外铝合金的回收率很高，目前国外可达80﹪以上，60﹪以上的汽车用铝合金材料为再生铝，回收生产1t铝合金要比重新生产1t铝合金少耗能95﹪，可节约大量能源。用于汽车工业中加工铝合金所需的工装设备投资要比钢、铁少得多。同时，汽车铝制车身框架以铝挤压型材为主，焊点少，减少了加工程序，提高了装配效率，也减少了制造成本。
3、目前世界汽车行业应用铝材的情况
据有关资料预测：铁基合金在汽车上的应用将在同更轻质的铝合金竞争中明显落于下风。汽车上使用的铝合金首推铸造铝合金、锻造铝合金和铝合金冲压件。今天汽车用铝已经站到了交通工具制造业用铝的80%以上，远远超过了飞机制造业的需求。
但是目前每辆汽车上使用的铝还是比较少的，如美国每辆汽车上所使用的铝在10%以下，而在俄罗斯这一比例仅为3.5%。这是因为铝合金通常要比传统钢铁贵4-5倍。但许多专家认为：在未来几年，车用铝合金的需求量将逐步增加。汽车非承载元件的质量将由此减少2/3，承载元件的质量将减少1/3～1/2。（见表1-2 ）
19
表1-2 近几十年汽车铝材的应用范围及使用量
年份 1975-1980 1981-1985 1986-1990 应用范围 活塞、缸套、缸盖、油底壳、车轮、变速器壳 加上散热器、空调 加上变速器、水泵壳体、机油泵壳体、发动机进气歧管 加上车轮悬架平衡臂、板簧支撑架、发动机支撑1991-1995 架、前桥、燃油箱、储气管、凸轮轴支撑架、蓄电池箱 1996-2000 2001-2005 加上车门及其他车身元件、座椅、仪表板、转向柱、安全气囊支架、油门及离合器托架 加上车身空间框架 94 156 89 单车使用量 （kg） 33 43 72 国际车用铝合金大会专家所作出的预测也证实了这一点：到2015年时，每辆轿车铝合金的使用量将达到200kg，也就是说将比2005年增长30％-50％。
车用铝合金产品可以分为铸造铝合金、锻造铝合金以及铝合金板材。2000年铸造铝合金的质量占整车质量的4％，到2006年时，这一比例已经上升到了8％。锻造铝合金的这一比例由原来的2％上升至6％．而铝合金板材由1.7％上升到了4％。
车用铝合金的使用量逐年上升的趋势，并不是近几年才出现。早在上世纪七十年代初期，汽车活塞、缸套、缸盖、减速器壳体以及变速器壳体就开始采用铝合金制造。
比如，4缸发动机铝合金缸盖的质量就比原来减轻了一半。在美国通用公司和福特公司1990年生产的轿车中，搭载安装了这种新
20
型缸盖的发动机就占了1/5。1995年这一比例更是上升至40％，2000年时增加到了70％，而2005年则达到了95％。
在车用铝合金领域，西欧也不甘示弱。1985年西欧70％的汽车装配了铝合金散热器，到1996年时更是达到100％。
铝合金在汽车零部件制造领域找到了广阔空间。特别是汽车车轮采用铝合金铸造后，质量减轻了35 kg -40kg,这就减轻了车辆悬架系统和制动系统的负荷。
锻造铝合金也在这几年获得了广泛的应用，独立悬架的横臂、转向节臂采用锻造铝合金。
从整体上说．在目前大批量生产的轿车和轻型(小于3.5L)载货汽车上，铝合金铸件的使用情况是：传动系统、缸套、缸盖、活塞发动机进气歧管占了61.9％，散热器占了12％，车轮占了15.7％。锻造铝合金的使用情况是：底盘及悬架系统占了4.6％，车身覆盖件(发动机盖及行李厢盖)占了1.2％，车身受力元件占了0.7％，保险杠占了0.4％。
据专家预测，到2010年时，铸造铝合金的使用比例为69％，铝合金板材占17.8％，铝合金冲压件占7.4％，还有5.3％的是锻造铝合金其它部件。
使用最为广泛的当属2000系和6000系铝合金，这两种铝合金的硫含量不超过0.4％。更具体一点说．英国、德国、美国和日本主要使用Al-Si-Cu系铝合金，它能较好地满足液态模锻的要求。
复合铝合金在最近几年来也受到了汽车研发人员的重视。奔驰公司生产的Smart微型轿车的减振柱采用铝合金制成，但后轮制动
21
鼓采用填充了碳化硅的复合铝合金铸造而成，极大地提高了制动系统的摩擦系数和导热性能。
目前，车用铝合金主要有2000Al-Cu系，5000Al-Mg-Mn系以及6000Al-Mg-Si系(见表1-3)。虽然它们的成型性能要比钢差，但经验表明可以通过热处理来消除这一缺点。 表1-3 不同车用铝合金的性能与应用范围
系列 1000 性能 铝含量99%以上，机械强化处理，抗腐蚀性好，导电导热能力强 含合金元素铜，热处理后屈服点和2000 低碳钢的一样，时效处理强化，与6000系或7000系铝合金联合使用能提高抗腐蚀性 3000 含镁、抗腐蚀性及成型能力好，不能热处理强化 含镁，不能热处理强化，中高强度，焊接性及腐蚀性好 含镁、硅，可热处理强化、使用范6000 围广（特别是6061合金）具有良好的成型性能及抗腐蚀性能、强度高 7000 内饰件、冷热系统散热器、冷凝器硬管 内饰件、覆盖件、保险杠、载货汽车车身板件、车身内板、隔热板、焊接件、车轮、发动机支架 车身板件、保险杠、支撑件、挤压件、万向轴、万向节叉、保险杠支撑架、制动片、燃料供给系统支撑架、行李箱搁板 车身内外覆盖件，支撑件 应用范围 内饰件、标牌、热压管、冷凝管翅片 5000 主要成分是锌，可热处理强化、强座椅导轨、保险杠、保险杠支架、冷凝器度高，有时可添加镁和铜 和散热器翅片、头枕支撑杆 另外，铝合金在载货汽车以及客车上的应用愈来愈多。现在铝合金不仅用来制造发动机的缸体，而且还被用以生产齿轮、罐式车的罐体，甚至载货汽车的车身。从而减轻了汽车的整体质量，提高了车辆的承载能力和运输效率。
综上所述．铝合金将在汽车制造领域得到广泛应用，并将稳定
22
地扩大在汽车上的使用量。
4、我国汽车产业现状及发展趋势
自改革开放以来，随着我国经济的高速发展和人民生活水平的不断提高，对汽车的需求呈强劲增长之态势。据有关资料表明，2010年中国汽车产销分别为1826.47万辆和1806.19万辆，同比分别增长32.44％和32.37％。其中乘用车产销分别为1389.71万辆和1375.78万辆，同比分别增长33.83％和33.17％（轿车产销分别为957.59万辆和949.43万辆，同比分别增长28.17％和27.05％）；商用车产销分别为436.76万辆和430.41万辆，同比分别增长28.19％和29.90％。表现出强劲的发展势头。
根据以上分析情况，按目前每辆轿车消耗160公斤合金铝计算，仅国内轿车年消耗合金铝就达到153万吨，市场前景十分广阔。
二、铝合金在其他领域的应用
建筑铝型材：
据有关方面统计，目前我国建筑能耗约占全国总能耗的27.6％，我国城乡既有建筑总面积大约有400亿平方米，建筑能耗相当可观！目前我国居住建筑的单位总能耗是国外发达国家的3倍左右，外窗能耗是国外先进国家的1.5～2.2 倍，门窗空气渗透率为国外先进国家的3～6 倍。据专家分析，我国公共建筑和居住建筑全面执行节能50%的标准是现实可行的；与发达国家相比，即使在达到了节能50%的目标以后仍有约50%的节能潜力。随着世界节能指标的不断提高和节能技术的改进，我国建筑节能工作任重而道远。
23
据统计，在大多数建筑的门窗、墙体、屋面和地面四大能耗部分中，门窗的能耗约占到50%。因此，提高门窗、幕墙的保温性和气密性是实现建筑节能的关键所在。铝合金门窗重量轻、强度高、使用性能好、装饰强、经济耐用、无污染能回收再利用是我国主要的建筑门窗产品，市场占有率约55%。本项目生产的铝合金能为推进我国建筑节能发挥重要的作用。铝合金产品在建筑方面也具有很好的市场前景。
中小电机外壳:
××是中国“中小电机之都”、“中小型电机出口基地” ，中小型电机产量约占全国的三分之一，2010年电机电器产值达到170亿元，铝合金电机外壳约占电机产值的10%即17亿元。随着电机电器产业的不断发展，为铝合金压铸件提供巨大的市场空间。特别是欧美市场对电机、水泵壳体普遍要求采用有色合金，因此铝合金市场前景广阔。
24
第三章 建设规模与产品方案
一、 建设规模
根据企业情况，结合市场需求预测，综合考虑资金、能源、费用、未来的发展等因素，本项目拟征地33350m2，建设熔炼浇铸车间11520m2、原料库2000m2、成品库2000m2、办公楼4500m2、职工宿舍楼4050m2等，购置熔炼连铸设备、检验设备以及变压器等配套生产设备，年产100000吨各种型号汽车、电机、建材用铝合金锭。
二、 产品方案
根据市场分析，确定生产规模为年产100000吨各种型号汽车用、电机用、建材用铝合金锭，其中生产汽车用铝合金锭20000吨、电机用铝合金锭30000吨、建材用铝合金锭50000吨。
25
第四章 厂址选择
一、 厂址所在位置现状
1、地点与地理位置
项目建设地点选择在××工业园区，××县位于××省东南部，地处××金三角中心结合部，东连××，南邻××，西接××和××，北靠××，素有“闽南宝地”之称。东到××市区50公里，南到××市区17公里，距县城50公里以内拥有机场、港口、铁路、高速公路、国道、省道，厦成、福广两条过境高速公路开工建设，在××县域设有2个枢纽互通、4个落地互通，内外交通十分便捷，是一个典型的城市近郊县。
2、自然条件
“七山一水二分田”是××土地结构特征。土地面积912.67平方公里，其中耕地20.7万亩，林地园地90.3万亩，农业人口人均耕地1.34亩、山地7.12亩。整个地形呈蒲扇状，东、西、北三面青山环抱，南部多平原，山地、丘陵、平原错落有致。海拔最高山峰1128米，最低平地7米，呈向南开口的马蹄形地貌。逶迤的青山，自然天成一道道绿色的屏障，使这里冬无严寒，夏无酷暑，气候温暖，雨量充沛，常年春意盎然，四季花果飘香。属南亚热带海洋性气候，多年平均气温21摄氏度，降雨量1460毫米，气候环境十分有利于农业生产。土壤肥沃，物产丰饶，是全国优质水果—中国芦柑之乡。水能资源蕴藏量大，并已有相当程度的开发，是全国农村初级电气化县。非金属矿藏十分丰富，高岭土、叶腊石、钾长石、
26
花岗岩、矿泉水、温泉储量巨大。森林覆盖率达65.8%，县城区大气环境质量达到国家一级标准，饮用水质达到国家二类标准，是全国生态建设示范县和××省环保先进县。
二、 厂址建设条件
1、工程地质与水文地质（待地质勘察后确定） 2、经济条件：
几年来，××县充分发挥区位优势，围绕“海西建设、漳州先行、长泰争先”，坚定不移地实施“工业强县、对接厦泉、项目带动”三大举措,经济发展呈现增速加快、亮点增多、质量提升、后劲增强的良好态势。工业产值突破百亿，规模工业企业突破两百家，现有规模工业企业208家，并有24家企业年产值上亿元，初步形成了体育用品、光电照明、机械制造、造纸包装、建筑材料等五个特色主导产业，成为福建省最大的球类体育用品生产基地、漳州市最大的石制品加工出口基地、光电照明产业基地和纸制品生产基地。2010年，实现地区生产总值77.53亿元，比上年增长17.5%；工业产值161.2亿元，比增41.4%，其中规模工业产值147.1亿元，比增45.6%；全社会固定资产投资71.95亿元，比增69.2%；财政总收入7.35亿元，增长33.1%，其中地方级财政收入4.47亿元，增长42.9%；城镇居民可支配收入15820元，增长13.6％，农民人均纯收入7911元，增长12.1％。连续四次蝉联福建省经济发展十佳县，荣获福建省首届科学发展十优县。
3、交通条件：
××县东到厦门市区50公里，南到漳州市区17公里，距县城50公里以内拥有机场、港口、铁路、高速公路、国道、省道，厦成、
27
福广两条过境高速公路开工建设，在××县域设有2个枢纽互通、4个落地互通，内外交通十分便捷。
4、公用设施社会依托条件（水、电、汽、生活福利） （1）供水：
本项目用水主要为生产用水及职工生活用水，生产用水主要为清洗用水和熔炼环节用水，年耗水量约为30万吨；生活用水全厂按100人配置，人均用水量为200L/d，则年生活用水量为7200吨。由园区市政自来水供水管网供给。 （2）供电条件：
××工业园区已建成10KV变电站1座，供电条件十分优越，本项目装机容量为1500KW，供电可满足本项目的要求。
（3）生活配套设施
厂区距××城关仅2公里，交通方便，绝大部分生活配套设施可以由××县城关解决，厂里设有职工食堂、宿舍，并配套部分体育设施，可以满足职工的休闲娱乐需要。
5、环境保护条件
本项目生产过程的主要污染物为重油燃烧产生的烟气、清洗废旧铝产生的污水、职工生活废弃物及生活污水，可以通过处理解决，对环境影响不大。
6、施工条件
本项目地块位于××工业园区，紧邻规划道路边，建筑用钢筋、水泥、砂石料等建筑材料在城区及附近砂石料场可以很方便的购进，施工条件较好。
28
第五章 技术方案、设备方案和工程方案
一、 技术方案
（一）产品标准
本项目产品采用中华人民共和国国家标准（GB8733-88）《铸造铝合金锭标准》进行生产。
（二）生产方法
本产品以回收废铝、电解铝为主要原料，添加硅、铜、镁、锰、钛等元素加工精炼而成，具有比重小，强度大，耐腐蚀，耐磨损，应用广等特点。广泛应用于国防、交通、机械、轻工、家用等各个领域。
（三）工艺流程及说明
首先需要将废旧铝按品种进行分选，还要按再生制品的性能要求适量添加填充剂或改性剂重新混合，经炉熔炼，再成型加工成铝锭。
铝锭生产工艺流程如下：
熔炼 精炼 除气 浇铸 废旧铝分拣 清 洗 备料
成品
29
1、工艺流程说明及技术方案
废旧铝处理：废杂铝中有废铝铸件（以Al-Si合金为主）、废铝锻件（Al-Mg-Mn、Al-Cu-Mn等合金）、型材（Al-Mn、Al-Mg等合金）废电缆线（以纯铝为主）等各种各样料，有时甚至混杂入一些非铝合金的废零件（如Zn、Pb合金等），这就给再生铝锭的配制带来了极大的不便。如何把这种多种成分复杂的原材料配制成成分合格的再生铝锭是再生铝生产的核心问题，因此，再生铝生产流程的第一环节就是废杂铝的分选归类工序。分选得越细，归类得越准确，再生铝的化学成分控制就越容易实现。
⑴人工分拣：剔除废旧铝其他金属和非金属杂质
废铝料要进行复杂的分选，因其成分复杂，除废铝之外还含有废铜、废钢、废铅等金属，并含有其他废弃物。对此类废料的分选主要靠人工，一是筛分筛出泥土和垃圾，然后用手工分选。手工分选大多都在操作台进行，主要靠工人目测和经验进行挑选，先分选出非金属废料，然后分选废金属，其中对废铜和废纯铝的挑选格外精心，因废铜可增加产值，纯铝废料例如废铝线等，都是再生熔炼中调整成分的上等原料。分出的废铝是混杂的，一般不再细分。
目前国内废铝的预处理基本上还没有实现机械化和自动化，主要靠人工，使用的工具是磁铁、钢锉，凭的是经验。
⑵废旧铝清洗
废旧铝通常在不同程度上沾染有油污，垃圾，泥沙等，这些杂质会严重影响再生铝锭的质量，因此，必须对废旧铝进行清洗，清
30
洗的方法采用手工清洗
配料：根据废铝料的备制及质量状况，按照再生产品的技术要求，选用搭配并计算出各类料的用量。配料应考虑金属的氧化烧损程度，硅、镁的氧化烧损较其他合金元素要大，各种合金元素的烧损率应事先通过实验确定之。废铝料的物理规格及表面洁净度将直接影响到再生成品质量及金属实收率，除油不干净的废铝，最高将有 20 %的有效成分进入熔渣。
熔炼：熔炼就是把某种配比的金属炉料投入熔炉中，经过加热和熔化得到熔体，再对熔化后的熔体进行成分调整，得到合乎要求的合金液体。并在熔炼过程中采取相应的措施控制气体及氧化夹杂物的含量，使符合规定成分（包括主要组元或杂质元素含量），保证铸件得到适当组织（晶粒细化）高质量合金液。
熔炼工艺
装炉→熔化（加硅）→扒渣→搅拌→取样→调整成分→搅拌→精炼→扒渣→转炉→精炼变质及静置→铸造。
①装炉：正确的装炉方法对减少金属的烧损及缩短熔炼时间很重要。对于反射炉，炉底铺一层铝锭，放入易烧损料，再压上铝锭。熔点较低的回炉料装上层，使它最早熔化，流下将下面的易烧损料覆盖，从而减少烧损。各种炉料应均匀平坦分布；②熔化：熔化过程及熔炼速度对铝锭质量有重要影响。当炉料加热至软化下榻时应适当覆盖熔剂，熔化过程中应注意防止过热，炉料熔化液面呈水平之后，应适当搅动熔体使温度一致，同时也利于加速熔化。熔炼时间过长不仅降低炉子生产效率，而且使熔体含气量增加，因此
31
当熔炼时间超长时应对熔体进行二次精炼；③扒渣：当炉料全部熔化到熔炼温度时即可扒渣。扒渣前应先撒入粉状熔剂（对高镁合金应撒入无钠熔剂）。扒渣应尽量彻底，因为有浮渣存在时易污染金属并增加熔体的含气量；④搅拌：在取样之前和调整成分之后应有足够的时间进行搅拌。搅拌要平稳，不破坏熔体表面氧化膜；⑤取样：熔体经充分搅拌后，应立即取样，进行炉前分析；⑥调整成分：当成分不符合标准要求时，应进行补料或冲淡；⑦熔体的转炉： 成分调整后，当熔体温度符合要求时，扒出表面浮渣，即可转炉；⑧熔体的精炼 变质成分不同，净化变质方法也各有不同。
除气：一般都是采用浮游法来除气，其原理是在铝液中通入某种不含氢的气体产生气泡，利用这些气泡在上浮过程中将溶解的氢带出铝液，逸入大气。为了得到较好的精炼效果，应使导入气体的铁管尽量压入熔池深处，铁管下端距离坩锅底部100～150毫米，以使气泡上浮的行程加长，同时又不至于把沉于铝液底部的夹杂物搅起。通入气体时应使铁管在铝液内缓慢地横向移动，以使熔池各处均有气泡通过。尽量采用较低地通气压力和速度，因为这样形成的气泡较小，扩大了气泡的表面积，且由于气泡小，上浮速度也慢，因而能去除较多的夹杂和气体。同时，为保证良好的精炼效果，精炼温度的选择应适当，温度过高则生成的气泡较大而很快上浮，使精炼效果变差。温度过低时铝液的粘度较大，不利于铝液中的气体充分排出，同样也会降低精炼效果。
浇铸：现在铝锭铸造就是把铝液直接浇到模子里，待其冷却后取出，产品质量的好坏主要在这一步骤，而且整个铸造工艺，也是
32
以这一过程为主。铸造过程是一个由液态铝冷却、结晶成为固体铝锭的物理过程。
连续浇铸可分为混合炉浇铸和外铸两种方式。均使用连续铸造机。混合炉浇铸是将铝液装入混合炉后，由混合炉进行浇铸，主要用于生产重熔用铝锭和铸造合金。外铸是由抬包直接向铸造机浇铸，主要是在铸造设备不能满足生产，或来料质量太差不能直接入炉的情况下使用。由于无外加热源，所以要求抬包具有一定的温度，一般夏季在690～740℃，冬季在740～800℃，以保证铝锭获得较好的外观。
注：炉料在使用前应保存在干燥处，如炉料已经受潮气腐蚀则在配料前进行吹砂以除去表面腐蚀层。回炉料表面常常粘附砂子（SiO2），部分SiO2和铝液会发生下列反应：
4 Al ＋ 3 SiO2 → 2 Al2O3 ＋ 3 Si
所生成的Al2O3及剩余SiO2均在铝液中形成氧化夹杂，故在加这类料前也应经吹砂后使用。由切屑、溅渣等重熔铸成锭的三级回炉料中常含有较多氧化夹杂物及气体，故其使用量应受到严格的限制，一般不超过炉料总量的15%，对重要铸件则应完全不用。炉料表面也不应有油污、切削冷却液等物，因为各种油脂都是具有复杂结构的碳氢化合物，油脂受热而带入氢，炉料在加入铝液时必须预热至150～180℃以上，预热的目的一方面时是为了安全，防止铝液与凝结在冷炉料表面上的水分相遇而发生爆炸事故；另一方面是为防止将气体和夹杂物带入铝液。
33
二、主要设备方案
1、主要设备选型
1）主要设备选型的基本原则
主要设备选型的原则是技术先进、可靠和经济合理。具体包括：
（1）主要设备选型的原则应与选择的项目建设规模、产品方案和工艺技术方案相适应，满足项目的要求，可获得最大效益。
（2）适应产品品种和质量的要求。
（3）提高连续化、大型化程序，降低劳动强度，提高劳动生产率。
（4）降低原材料、水、电、汽单耗，满足环境保护要求。 （5）强调设备的可靠性、成熟性，保证生产和质量稳定。不允许将不成熟或未经生产考验的设备用于建设方案设计。
（6）符合政府或专门机构发布的技术标准要求。
（7）在满足机械功能和生产过程的条件下，力求经济合理（含用料、制造、操作和维护保养），尽可能立足于国内市场。
（8）主要设备及辅助设备之间应相互配套。 2）主要设备选型
根据以上设备选择的原则要求，拟选择主要设备的规格、型号及数量见附表5-1
表5-1 主要设备一览表
序号 1 2 设 备 名 称 熔链连铸生产线 中频炉 设备型号 20T 1.5T 拟购置数量 (台/套) 6套 2套 生产厂家 备注 34
3 4 5 6 7 8 行车 叉车 叉车 光谱分析仪 铝锭模具 变压器（含线路、盘柜） 20T 3T 6T 2000KVA 2 2 2 1 2套 1套 三、工程方案
1、主要建、构筑物的建筑特征、结构和面积方案 （1）总体布局 总体布局要求达到：
①生产流程合理衔接，物料搬运线路流畅短捷；
②生产车间、辅助车间、生活建筑和其他设施的组合与配置，便于生产管理，便于职工的劳动和休息；
③在合理布置的基础上尽量节约用地和减少土石方工程量； ④符合工厂建设规划和发展要求；
⑤符合环境保护、卫生、绿化、抗震、防火、安全等国家规范； ⑥空间布置能表现良好的建筑艺术格局。
总体布局应有利于缩短建设周期，节约建设投资，提高生产效率，降低生产费用，提高产品质量，方便职工生活，从而取得最大限度的经济效果。
2、厂区平面布置
根据上述布置原则及工艺流程的要求，将整个厂区布置分成三个区域，即综合办公区、生产区和生活区。
综合办公区设在基地东南面，建筑占地面积910平方米，建筑
35
面积4500平方米，5层钢筋混凝土结构。
生产区在基地西侧，建设钢筋混凝土结构的单层熔铸车间一座，建筑面积11520平方米、原材料及成品仓库各2000平方米、配电室200平方米。
生活区布置在基地东北侧，建设一座6层框架结构、建筑面积5460平方米的职工宿舍楼和职工食堂，一层为职工食堂，二至五层为职工宿舍。
3、主要建、构筑物工程一览表 表5-2
主要建、构筑物工程一览表 占地面积 序号 建、构筑物名称 层数 （m2） 11520 4000 200 900 910 建、构筑物面积（m2） 11520 4000 200 4500 5460 建、构筑物 长×宽 120×96 50×40 20×10 60×15 70×13 基础形式 1 2 3 4 5 熔铸车间 仓库（2座） 配电室 综合办公楼 宿舍楼 1 1 1 5 6 36
第六章 主要原材料、燃料供应
一、主要原材料供应
本项目主要原材料为回收废铝、铝锭及硅、铜、镁、锰、钛等合金，公司本身就有经营有色金属，跟国内有关有色金属生产厂家联系紧密，这些原材料可以通过原有渠道购进，来源不成问题。
二、燃料供应
本项目主要燃料为熔炼炉、均质炉用重油，由石油公司供应。
三、主要原材料、燃料价格
目前废铝价格约13000元/吨、铝锭价格约16200元/吨，按30%用回收废铝、70%用铝锭计算，则铝均价为15300元/吨；合金价格均价为65000元/吨；燃料重油按4600元/吨。
四、主要原材料、燃料年需要量表
表6-1 主要原材料、燃料年需要量表 单价：元
序号 原材料名称 1 2 3 金属铝 合金 重油 技术条件 计量单位 年需要量 预测价格 吨 吨 吨 98000 3000 6000 15300 65000 4600 供应来源 37
第七章 总图运输与公用辅助工程
一、总图布置
1、总图布置方案
总图布置方案以人为本，以整体的社会效益、经济效益和环境效益三者统一为基准点，着意刻画优质的生产环境，塑造整齐、便捷、充满活力的生产、生活空间。
根据规划的要求和建设单位要求，本设计在满足规划、消防、环保与环境绿化等方面要求的同时，合理利用土地，处理好各方面的环节，安排好单体建筑设计，并与周边建筑协调，使该工程达到最佳的经济效益和社会效益。
（1）厂区道路系统
厂区沿园区规划道路方向设一个主入口15米宽，厂区道路为环状，道路宽为6米。
（2）绿化系统
厂区绿化率达20%，满足厂区绿化率要求，厂区道路两边设绿化带，厂区内可利用的空地也进行绿化，使整个厂区环境优美，绿化合理，体现现代化厂房的环境要求。
（3）总平面布置
根据项目各单项工程、工艺流程、物料投入与产出以及原材料储存、厂内外交通运输等情况，按厂地的自然条件、生产要求与功能进行安排。达到工艺流程顺畅、原材料输送线路最短、货流人流分道、生产调度方便，并考虑用地少、施工费用节约等要求。厂区
38
建筑分布情况为：厂区西北布置生产车间、仓库等，东南侧布置办公楼、东北侧布置职工宿舍楼、食堂。
主要单项工程有：熔炼铸造车间1座，占地面积11520m2，建筑面积11520m2；仓库2座，占地面积4000m2，建筑面积4000m2；配电1座，占地面积200m2，建筑面积200m2；办公楼1座，占地面积900m2，建筑面积4500 m2；宿舍楼1座，占地面积910m2，建筑面积5460m2。
二、 厂内外运输
1、厂外运输量及运输方式
本项目厂外运输量主要是原材料及燃料运进厂里的运输量、产品运出的运输量。其中，原材料及燃料运进厂里的运输量107000吨，由社会运输公司解决；产品运出年运输量100000吨，由社会运输公司车辆解决。
2、厂内运输量及运输方式
厂内年运输量207000吨由自卸车、叉车、行车、手推车等解决运输。
（三） 公用辅助工程
公用工程与辅助工程是为项目主体工程正常运转服务的配套工程。公用工程主要有给水、排水、供电、通信等工程；辅助工程包括维修、仓储等工程。
1、给排水工程
本项目给水主要是生产用水和生活用水，生产用水主要为清洗用水和熔炼用水，用水量为160m3/h；生活用水全厂按100人配
39
置，人均用水量标准为200l/p·d,则日用水量为20m3/d，年用水量7200 m3。用水由园区管网供给。项目排水主要是清洗废水、生活污水和雨水，采用雨污分流的方式排放。生活污水日排放量约18吨，经过化粪池预处理系统处理后，再经过微动力生化处理达到GB8978-1996《污水综合排放标准》后排入下水道；雨水通过雨水管集中收集后排放到下水道；清洗废水经处理后循环使用。
2、供电工程
本项目供电由市政高压电网引入10KV高压电源至厂区的1×2000KVA变配电所，对加工车间和生活区进行统一供电，年用电量490万度，供电由长泰供电公司供给。
3、通讯设施
项目建设区内移动、联通、电信等通信设施齐全，能够满足生产、生活的要求。
4、维修设施
本项目维修主要依靠社会力量解决。 5、仓储设施
本项目根据生产需要，建设原材料及成品仓库4000平方米，可满足仓储要求。
40
第八章 节能方案分析
一、用能标准及节能规范
1、用能标准和相关政策
《中华人民共和国节约能源法》； 《节能中长期专项规划》；
《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）； 《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2007]15号）；
《固定资产投资项目节能评估及审查指南（2006）》（发改环资[2007]21号）
《中国节能技术政策大纲》（计交能[1996]905号）； 《节能用电管理办法》国经贸资源[2000]1256号； 《××省节约能源条例》。 2、用能标准及节能设计规范
《综合能耗计算通则》GB/T2589-2008 《工业企业能源管理导则》GB/T15587-1995 《企业能源审计技术通则》GB/T17166-1997 《节电措施经济效益计算与评价》GB/T13471-1992 《企业能源计量器具配备和管理导则》GB/T17167-1997 《评价企业合理用电技术导则》GB/T3485-1993 《评价企业合理用水技术导则》GB/T7119-1993 《用能单位节能量计算方法》GB/T13234-1991
41
《建筑照明设计标准》GB50034-2004 《采暖通风和空调节能设计规范》GBJ19-2003 《工程设计节能技术暂行规定》GBJ6-85 《建筑采光设计标准》（GB/T 50033-2001）
二、能耗状况及能耗指标分析
1、项目能源介质种类
本项目利用的能源介质种类主要有重油、电、生产用水等。 1.1 电力负荷
项目总装机容量约为：1360kW 年耗电量：4.9×106kWh/a 吨产品耗电量：49kWh/t 1.2 用水量
本项目用水主要为清洗用水及熔炼用水。 生产线生产总用水量： 总用水量： 161 m3/h 净环水： 80 m3/h 生活用水： 1 m3/h
项目用水主要技术指标 表8-1
序号 1 2 3 4 指标名称 总用水量 循环水量 补充水量 循环率 单位 m3/h m3/h m3/h ％ 数量 161 141 20 88 备 注 1.3 重油
42
本项目重油主要用于熔炼炉，重油年用量为6000T/a，单位产品用量为0.06T/t。
2、项目能源供应 2.1电力
本项目所需供电由××工业园区在本项目建设地附近的变电站引出一路10kV 电源，送至本项目变电所，供配电电压等级为380V/220V。
2.2水
公司铝合金项目根据生产需要，需配置循环水系统。本项目所需生产及生活用水由工业园区自来水管网提供。
2.3 重油
重油由石油公司提供，通过槽罐车运至厂区的重油储罐，再由储罐通过管道输送至各用户点使用。
3、能耗计算 3.1 综合能耗计算
产品生产能源消耗见综合能耗表8-2。 表8-2 产品生产综合能耗表
消耗量 单位 kWh Kg 数量 49 60 折标系数 等价值 0.35 1.4286 当量值 0.1229 1.4286 折标煤kgce/t产品 等价值 17.15 85.7 102.85 当量值 6.02 85.7 91.72 序号 1 2 项目 电 重油 综合能耗 3.2 综合能耗分析
43
本项目建成以后，年产100000吨铝合金产品，产品生产综合能耗等价值为102.85kg标煤/t，综合能耗当量值为91.72kg标煤/t。
根据国家发展和改革委员会公布的《铝行业准入条件》（2007年第64号）要求：“新建铝加工项目铝加工材综合能耗要低于350千克标准煤/吨（按照1千瓦时电力折0.1229千克标准煤的新折标系数）；综合电耗低于1150千瓦时/吨。”而本项目的综合能耗当量值为91.72千克标准煤/吨、综合电耗为49千瓦时/吨，均低于《铝行业准入条件》中规定的要求。
3.4 综合能耗计算
根据《综合能耗计算通则》（GB2589-90）综合能耗等于项目消耗的各种能源实物与该种能源的等价值的乘积之和：
E=(es×ρs)
s1n式中：E—项目综合能耗，吨（标准煤）；
es—生产活动中消耗的第S种能源实物量，实物单位； ρs—第S种能源等价值； n—企业消耗的能源种数。
根据上述工序能耗的计算分析可以得到项目的综合能耗为： 根据当量值计算：
综合能耗E=（6.02+85.7）×100000
=91.72×100000 =9172×103kg标煤/年 =9172吨·标煤/年（当量值）
根据等价值计算：
44
综合能耗E=（17.15+85.7）×100000
=102.85×100000 =10285×103kg标煤/年 =10285吨·标煤/年（等价值）
3.5 单位产值综合能耗
根据《综合能耗计算通则》（GB2589-90）项目单位产值综合能耗等于综合能耗与期内产出的净产值（价值量）之比。即
Eg=E/G
式中：Eg—项目单位产值综合能耗，吨（标准煤）/万元；
G—期内产出的净产值，万元。
根据国家的统计计算口径单位产值及工业产值增加值综合能耗计算按当量值进行计算。本项目按当量值计算的年综合能耗为9172吨标煤。
本项目生产规模为年产100000吨铝合金产品，据技术经济分析项目投产后年产值为190000万元。则可计算得到本项目单位产值综合能耗。
本项目单位产值综合能耗为：
Eg=9172/190000=0.048tce/万元=48kgce/万元。 三、节能措施和节能效果分析 1、节能措施
本项目采取了如下节能措施：
（1）加强节能管理，合理布置车间设备、优化工艺流程、划分生产区域，使之物流便捷，有效降低了生产中不必要的能耗和费
45
用。
（2）本项目各生产线采用国内外先进的生产工艺和技术装备，具有高效、低耗的显著特征，这些设备自动化程序高，提高了产品质量。本项目的所有设备、动力装置尽可能选用效率高的节能产品。生产高附加值产品，采用其独特的生产工艺，提高了能源的综合利用率，为节约能源创造了条件。
（3）熔炼炉使用重油加热，可减少废气污染物的排放量，尤其是二氧化硫的排放，对周围大气有好的影响。
（4）功率因素补偿采用高压补偿和低压补偿相结合的方式。在车间变电所内的低压侧进行电容补偿，将功率因素提高到0.92以上。
（5）公用动力设施尽量布置在负荷中心，减少管线长度能源损失。
（6）生产用清洗废水经处理后循环利用，设置环水处理系统，提高了水的重复利用率，减少废水的排放，节省了水资源。
（7）车间照明采用光效高、寿命长的高效节能型灯具，以节电降耗。
（8）厂房建筑强化自然通风，车间屋顶设有气窗或无动力风帽，厂房四周设有高位气窗，尽量减少机械通风排气装置。
（9）厂房建筑强化自然采光设计，屋顶设有条形采光带，维护墙体上采用高、低双层采光窗，节约电能。
（10）厂房维护墙体采用双层保温新型建材，办公楼及生活楼的墙体采用加气砖和保温建筑材料。
46
2、节能效果分析
（1）在项目能耗中，电占6.6%，重油占93.4%。
（2）项目消耗的能源基本上是清洁能源，即符合国家环保要求，又降低能源费用。
（3）在项目能耗中，水的循环重复利用高，符合国家的节水政策。
（4）项目技术先进，产品能耗低，节能效果显著。
综上所述，项目能耗有以下特点：使用清洁能源，符合环保要求；水的循环利用率高，符合国家节水政策；产品工序能耗低，达到先进水平。
四、能源管理及监控
1、能源管理
（1）健全能源管理机构
建议建立以总经理为组长的能源领导小组，并建立管理网络。根据建设项目及公司建成后的实际情况应建立能源科，具体负责项目的能源管理工作，配备专职能源管理干部，负责与上级能源管理部门的联系，监督、检查能源设施的运行情况和能源考核制度的执行情况，检查备品备件的落实情况，掌握行业节能的先进技术，不断提高全厂的能源管理水平。
（2）加强生产调度指挥，严格按工艺要求操作
对于各生产工序，加强生产调度指挥，实行集中生产，保证装炉满负荷，减少空载损失是节约燃料的关键。在生产过程中，对不同的炉料，制定相应的工艺操作规程，并要求操作人员严格按规程
47
进行操作，同时对不合理的或过时的工艺进行改革或简化工艺流程。
（3）加强设备维护，提高设备利用率，降低峰谷比
生产期间维护人员加强点巡检，及时发现问题、解决问题；检修时，提高检修质量，保证设备安全正常运行。对大型连续生产的耗能设备尽可能用低谷电能启动，对非连续生产设备尽量避开高峰用电，以此来降低峰谷比。
（4）加大节水力度
项目中生产中的废铝需要用水来清洗。针对用水量大、浪费大的现象，应加大管理力度，制定用水管理制度。各用水设备，由各班组节能员负责监察用水量，及时调节水阀门，节约水资源。对项目的管网进行普查，根治跑、冒、滴、漏现象。
（5）制定全厂的能源管理和生产制度章程。
（6）提高职工的节能意识，定期对员工进行技术培训。 2、能源计量
能源计量是节能管理的基础，计量数据是进行成本核算及能源考核的依据，应对主要的用能设备配置完善了能源计量仪表，计量仪表定期检修维护，保证计量数据的准确。
3、能源管理及监控机构 （1）成立领导小组和工作机构
为实现能源监控，应成立领导小组和办公室，能源领导由公司主要负责人兼。
领导小组应对重大能源问题进行研究决策，定期听取办公室的
48
工作汇报。
（2）办公室
作为领导小组的执行机构。办公室设在能源科，办公室分别由有关部室人员组成。
各办公室负责落实领导小组的各项决定，负责日常管理工作。 各有关单位也要成立相应的组织领导和执行机构，具体负责本单位的节能工作。
（3）建立能源监控机制 1）明确职责和工作程序
办公室分别制定工作程序，明确各单位的职责，给出可操作的工作程序。各单位要依据工作程序的要求，进一步分解落实到责任部门（科室、车间、班组）、责任人。
2）建立例会制度
领导小组每月主持召开一次例会，总结、部署推进工作；对需公司解决的问题，随时召开专题会协调解决。办公室也要建立例会制度。
3）实施动态管理
为保持节能的先进性并符合实际，建立《节能规划》动态管理机制，根据内外部环境、条件变化和公司发展的需求，由办公室提出调整建议，领导小组批准后实施。
4）制定考核办法
制定奖惩分明的考核办法。政策的导向要大力鼓励、支持各单位完成任务目标，要充分体现技术、管理要素参与分配的力度，要
49
向中有突出贡献的技术、管理、技能人才倾斜。奖励方式既要有物质奖励，也要有精神鼓励。通过建立“目标明确，责任落实，强化考核，奖惩分明”的责任制体系，强力推进节能的有效实施，确保节能目标的实现。
4、能源计量监控
对生产线上各消耗能源的设备、工序等进行计量监控，观测能耗的供应及消耗情况，发现问题进行及时分析解决，以减少能耗的不正常消耗。
对各工序及主要耗能设备配置三级计量仪表，建立产品能耗考核指标体系，实施分级考核，强化能源统计工作，完善各种能源消耗统计报表，以利于细化对工序及产品的能耗考核。
50
第九章 环境和生态影响分析
一、环境和生态现状
1、环境质量标准及污染排放标准 1.1 环境质量标准
⑴ 大气：《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准； ⑵ 地表水：地表水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
⑶ 噪声：《城市区域环境噪声标准》（GB3096-1993）3类标准。
1.2 污染排放标准 （1）大气污染物排放标准
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的排放标准。
序号 1 2 3 控制项目 NH3 臭气浓度 H2S 单位 mg/m3 无量纲 mg/m3 标准值 1.5 20 0.06 （2）水污染物排放标准
本项目废水接管执行下表中标准，未列入因子执行《污水综合排放标准》表1中标准和表4中三级标准。本项目废水排放执行《化学工业主要水污染物排放标准》（DB32/939-2006）表2中一级标准。
51
序号 1 2 3 4 5 6 7 污染物 pH COD BOD5 SS NH3-N 磷酸盐 色度 最高允许接管浓度(mg/L) 最高允许排放浓度(mg/L) 6-9（无量纲） 500【1200】 300【350】 400 35※ 8※ 80※【600】 6-9（无量纲） 80 20 70 15 0.5 50 注：【】为本项目废水接管标准； ※为污水排入城市下水道水质标准（CJ 3082-1999）
（3）噪声标准
厂界噪声执行《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)Ⅲ类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。
施工期噪声执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）。
二、污染源分析
本项目主要生产工序为熔炼、铸造、包装等。生产过程中主要有害物质有废气、清洗废水。
三、污染控制措施
1、大气污染防治措施
工业废气：本项目熔炼炉以重油为燃料，在燃烧时产生少量的有害烟气，经收集处理后外排，尘的排放浓度为7.5mg/m3（标），符合《工业炉窑烟尘排放标准》（＜ 200mg/m3（标）的要求。
2、废水污染防治措施
去油池的污水在去油后会进行处理，处理过的水将大部分循环重新使用，少部分达标后排放到工业园区市政管网中。
52
本工程生产总用水量161m3/h，补新水量20m3/h，水重复利用率88%。
3、噪声污染防治措施 （1）生产设备产生的噪声
本项目生产过程中产生噪声的生产设备主要有熔炼炉等，采用部分吸声结构及厂房隔声，以降低这些设备噪声传播的强度。厂房外进行植树绿化，以减小噪声对厂界外的环境影响。
通过以上治理措施后，建设项目所产生的噪声对周围影响较小。项目厂界噪声可满足GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》Ⅲ类标准（昼间65dB）。可见，建设项目所采用防治措施时可行的。
4、固废污染防治措施
本建设项目固体废物主要是熔炼过程产生的金属废渣、废耐火材料和生活垃圾等。废耐火材料只在停产修炉时产生，每年约20吨，数量很少，金属废渣数量也很少，进行集中处理；生活垃圾由园区统一处理。
综上所述，建设项目各污染物均得到有效治理，各项污染物可以达标排放，对环境的影响较小，从环境保护的角度来讲，该项目在拟建地建设是可行的。
四、环境影响简要分析
1、与产业政策相符
本项目熔炼炉不属于坩埚炉，因此不属于国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）《产业结构调整指导目录
53
(2011年本)》中淘汰类中“六有色金属、机15.利用坩埚炉熔炼再生铝合金、再生铅的工艺，”不属于《工业结构调整指导目录》(2006) 限制类和淘汰类项目，亦不属于国土资发〔2006〕296号（《限制用地项目目录（2006年本）》、《禁止用地项目目录（2006年本）》。项目产品属于《当前国家重点鼓励发展产业产品和技术目录》中第21[汽车]第三条中汽车关键零部件开发制造和《产业结构调整指导目录(2011年本)》鼓励类第九项有色金属第3款“高效、节能、低污染、规模化再生资源回收与综合利用；第5款“交通运输、高端制造及其他领域有色金属新材料生产以及第十六项汽车“轻量化材料应用”。符合国家和地方产业政策。
2、厂址选择与规划相容
项目位于××工业园区，该地块用地性质属于工业用地，符合工业园区用地规划要求；所从事行业符合工业园区的产业规划；项目具备污染集中控制条件，项目符合工业园区总体规划和环境规划要求。因此本项目符合××县县总体规划、环保规划等相关规划要求。
3、污染物达标排放，区域环境功能不会下降 （1）废气
项目无组织排放废气包括铸造废气及清理废气，确定卫生防护距离以厂界为执行边界50米范围，在此范围内为工业用地，无居民点、学校等环境敏感目标，今后在该卫生防护距离范围内不得建设居民点、学校、医院等环境敏感保护目标，因此，项目无组织排放废气对周围大气环境影响较小。
54
项目熔炼工序产生的烟尘经布袋除尘器处理后满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2二级标准，能做到达标排放，项目所涉及的食品产生的油烟废气经静电式油烟净化器处理后达标排放。
项目建成后，对周围大气环境影响较小。 （2）废水
项目废水主要为生活污水及生产废水，生产废水经处理后大部分循环使用，生活污水经地埋式生化出后排入园区污水处理厂进行处理，处理后达标排放，对周围环境影响较小。
（3）固废
项目产生的金属废渣可以回收利用，废耐火材料数量很少，可以做为建筑填埋材料，生活垃圾由环卫部门定期清运，固废得到有效处置，对周围环境影响较小。
（4）噪声
项目产生的噪声经厂房隔声和距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）Ⅲ类标准要求，对周围环境影响较小。
4、满足区域总量控制要求
项目新增大气污染物烟尘、油烟、颗粒物（无组织），拟在园区范围内平衡。项目新增水污染物COD、SS、氨氮、磷酸盐、动植物油、石油类，纳入园区污水处理厂总量范围内；固废排放量为零。
从本项目原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言，项
55
目的生产工艺较成熟，排污量较小，符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。
本设计严格执行国家和地方环保部门制定各项标准、规范和要求，贯彻“以防为主，防治结合”的原则，对生产的全过程实施污染控制。工程采用先进可靠的工艺技术，减少污染物发生量，对必须排放的污染物采取必要的控制措施，达到排放标准后外排，本项目对外环境的影响很小，可实现社会效益、经济效益和环境效益的统一。
5、项目本身有利于环境保护
废旧铝再生利用本身有利于环境保护，由于铝的抗腐蚀性能高，除某些铝制化工容器与装置外，铝产品在其使用期间几乎不被腐蚀，丢弃而造成所谓的“白色污染”，影响城市、风景点的整体美感。且长时间不能降解，给生态环境造成污染和危害。
保护“生态环境”重要途径就是废旧铝回收再生利用，使废旧铝可重新用于加工成型得到不同的铝制品。回收利用可以避免“视觉污染”，而且可以解决“潜在危害”，减轻城市生活垃圾处置负荷，节约土地，这是一个治理“白色污染”标本的办法。所以说，金属再生利用是一项功在当代，利在千秋的环保事业。
56
第十章 劳动安全卫生与消防
一、危害因素和危害程度
本项目由于电力、机械设备、作业环境、易燃易爆物品、污染等方面的危险性因素的客观存在可能性较小，但考虑到生产的安全性，须针对不同危害和危险性因素的潜在的可能性，研究提出相应的安全卫生措施，主要有：
（1）选择工艺技术方案时，应尽可能选用安全生产和无危害的生产工艺和设备。
（2）对危险部位和危险作业提出安全防护措施方案。如在建筑物上设置避雷装置，尤其是高大建筑物，以防雷击；厂区内按规定设置消防系统，车间设置换气扇。
（3）对危险场所，按劳动安全规范，提出合理的生产工艺方案和设置安全间距。生产车间设置安全走廊孔洞处加设盖板和围栏，传动装置加防护设施。根据各工段的性质状况设置安全通道出口，配置事故照明应急及疏散指示标志，以利于安全疏散和处理紧急事故。
（4）对易产生职业病的场所，应提出防护和卫生保健措施方案。如定期对相关人员进行健康体检和疗养等。
（5）在生产过程中设置自动报警、紧急事故处理等安全设施。 （6）对高温、噪声、振动等工作环境，采用保护性防护措施。按《工业企业噪声控制规范》设计，对噪声源、振动设备采取消声、隔音、吸声、减振措施。对本工程主要声源等，在设计中将部
57
分主要声源设备隔离在单独房间，墙面使用隔声，吸声材料，对振动大的设备采取减振处理措施，并定期对设备进行性能测试。
（7）对可能产生危害的生产过程，尽量采用自动化作业，减少体力劳动，保护职工健康。
（8）设备电器的安装、维修均严格按照有关规定的程序进行，设置触电保护装置；为确保防高温、防烫伤，对于高温管、容器采用保温材料包裹外表面，用醒目颜色标出高温管道。部分高温设备全封闭生产，并配备全套降温设施。
（9）个人防护，采取送风、空调、降温等措施。设置更衣室。生产人员按规定穿戴鞋帽、工作服、口罩、手套等，方可进入工房工位操作。
（10）加强安全教育，对有关操作人员进行技术培训和考核，提高技术操作能力和安全防护能力。
二、安全措施方案
认真贯彻国家劳动部、卫生部、公安部有关安全生产卫生、消防规定，本项目存在高温操作，劳动保护重点放在这些环节，一方面发放手套、口罩、服装等劳动用品，另一方面增加设施，再者定期发放保健费及保健食品，并定期给职工体检，根据工作时间及保健要求，及时调换工种，第四，加强安全管理，定期检查防护措施和劳动安全措施，确保职工健康和安全生产。
三、消防设施 1、室内外消火栓系统 （1）室内消火栓系统
58
本项目在办公楼、宿舍楼设立室内消火栓，用水由消防栓泵从消防池抽取。系统设有消防水泵接合器，消防栓箱内设置消防水泵直接启动按钮，消防栓栓口压力超过0.5MPa应设减压措施。
（2）室外消火栓系统
在生产车间及重油储罐外设立室外消防栓，厂区内生活、消防用水给水管合用，沿道路成环状布置，在建筑物边设置室外消火栓，相邻消火栓间距不大于120m。
2、建筑防火等级均按《建筑设计防火规范》要求进行设计。
59
第十一章 组织机构与人力资源配置
一、 组织机构
1、项目法人组建方案
××实业有限公司于1995年经工商部门依法注册，注册资本5050万元。
2、管理机构组织方案
公司设经理部、财务部、生产技术部、设备部、采购部、市场营销部、办公室。其主要人员安排见下表：
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 部 门 总经理 副总经理/助理 财务部 生产技术部 设备部 市场营销部 采购部 办公室 小 计 定员 1 2 5 6 3 6 3 4 30 备 注
二、 人力资源配置
1、生产作业班次
根据本项目生产的特点和项目生产工艺流程，熔铸生产作业实行2班制，每班6个小时。
60
2、劳动定员数量及技能素质要求
根据精简、高效的原则和机器设备的数量、工人操作设备定额和生产班次确定生产定员人数为管理和技术人员30人，生产人员70人。生产人员技能素质要满足生产工艺过程要求。 3、员工来源及招聘方案 员工来源主要通过招聘解决。
4、员工培训
在本项目建设的同时，对上岗人员进行必要的培训，内容为工种岗位操作知识、劳动安全、消防等。培训由工厂技术人员及有关科室专业人员进行。上岗前进行考核，合格后方能进入岗位操作。
61
第十二章 项目实施进度
一、建设工期
建设工期是指项目永久性工程开工之日，到项目全面建成投产使用所需的全部时间。建设工期主要包括土建施工、设备采购与安装、生产准备、设备调试、联合试运转、交付使用等阶段。根据有关建设项目工期定额以及项目建设内容、工程量大小、施工条件等确定本项目建设工期为24个月，即2012年1月至2013年12月。
二、项目实施进度安排（横线图）
表12-1 项目实施进度表（横线图）
序工作阶段 号 1 2 3 4 5 6 土建施工 设备采购安装 生产准备 设备调试 联合试车运转 交付使用 1 2012年 2 3 4 1 2013年 2 3 4 1 2014年 2 3 4 注：上表中1-4表示季度
62
第十三章 投资估算和资金筹措
一、 投资估算依据
1、《××省建筑工程消耗量定额》（FJYD-101-2005）和《××省建筑工程综合单价表（2005年）》；
2、《××省建筑装饰工程消耗量定额》（FJYD-101-2005和《××省建筑装饰工程综合单价表（2005年）》；
3、《全国统一安装工程预算定额××省综合单价表》（2002版）及其补充调整（××建筑[2004] 12号）；
4．《××省市政工程消耗量定额》（FJYD-407-2005和《××省市政工程综合单价表（2005年）》；
5．《××省建筑安装工程费用定额》（2003版）和《××建筑[2007]4号文件、××建筑[2007]11号文件、××建筑[2007]15号文件；
6．机械台班单价按《××省施工机械台班单价》2011年第2季度；
7．材料价格参照××县2011年9月份市场信息价，并根据工程实际情况询价确定；
8. 拟建项目各单项工程的建设内容及工程量； 9. 有关设备生产厂家的设备出厂价。
二、建设投资估算
建设投资由建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费、工程建设其他费用、基本预备费、涨价预备费、建设期利息构成。
63
其中，建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费形成固定资产；工程建设其他费用可分别形成固定资产、无形资产、递延资产。基本预备费、涨价预备费、建设期利息，为简化计算方法，一并计入固定资产。
1、建筑工程费估算
建筑工程费是指为建造永久性建筑物和构筑物所需要的费用。本项目建筑工程费估算采用单位建筑工程投资估算法，以单位建筑工程量投资乘以建筑工程总量计算。建筑工程投资依据福建省有关建筑工程定额进行计算，并参照当地类似工程造价进行估算。钢筋混凝土结构的熔铸车间按1600元/ m2、其他按800元/ m2、综合办公楼、职工宿舍楼按1450元/ m2。具体祥见表13-1建筑工程费用估算表。
表13-1 建筑工程费用估算表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 建、构筑物名称 熔铸车间 仓库（2座） 配电室 综合办公楼 宿舍楼 单位 (㎡) 工程量 11520 4000 200 4500 5460 3500 6670 单价 (元) 1600 800 800 1450 1450 120 50 费用合计 (万元) 1843.2 320 16 652.5 791.7 42 33.4 15 3715 备注 道路 绿化 围墙 合计 2、设备及工器具购置费估算
设备及工器具购置费包括设备的购置费、工器具购置费、现场制作非标准设备费、生产用家具购置费和相应的运杂费。设备运杂
64
费包括运输费、装卸费和仓库保管费等。根据本项目设备的实际情况，取设备运杂费为设备出厂价的4%计算。具体祥见表13-2国内设备购置费估算表
表13-2 国内设备购置费估算表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 设 备 名 称 熔链连铸生产线 中频炉 行车 叉车 叉车 光谱分析仪 铝锭模具 水循环系统 重油储罐 变压器（含线路盘柜） 合计 设备型号 20T 1.5T 20T 6T 3T 300m3 2000KVA 拟购置数量 (台/件) 6套 2套 2 2 2 1 2套 1套 2 1套 单价 (万元/台件) 300 80 60 18 8 105 25 50 20 总价 (万元) 1800 160 120 36 16 105 50 50 40 80 2457
表13-2-1 办公、后勤、消防等设备购置费估算表
序号 1 2 3 4 5 6 合计 设备名称 传真机 空调 电脑 办公设备 税控专用设备 环保、消防等 型号 数量 2 20 30 1 94 单位 台 台 台 套 单价(元) 2500 4000 5000 5000 总价(万元) 0.5 8 15 10 0.5 60 65
3、安装工程费估算
安装工程费为需要安装的设备应估算的费用，包括各种机电设备装配和安装工程费用，与设备相连的工作台、梯子及其装设工程费用，设备单体试运转和联动无负荷试运转费用等。根据本项目设备的实际情况，只有液压剪切设备需要安装，取设备安装工程费费率为设备原价的4%。具体祥见表13-3安装工程费估算表
表13-3 设备安装工程费估算表
序号 1 3 安装工程名称 设备 合计 设备原价（万元） 2457 安装费率 4% 安装费用（万元） 98 98 4、工程建设其他费用估算
工程建设其他费用包括土地使用费、建设单位管理费、勘察设计费、工程建设监理费等，按各项费用科目的费率或者取费标准估算。具体祥见表13-4工程建设其他费用估算表：
表13-4 工程建设其他费用估算表 单位：万元
序号 1 2 3 4 5 6 7 费用名称 土地使用费 建设单位管理费 规划设计费 工程建设监理费 生产职工培训费 联合试运转费 合计 计算依据 50 建安工程费 建安工程费 建安工程费 培训职工人数 费率或标准 25 1.5% 4% 3% 500元/人 总价 1250 56 149 111 5 10 1581 5、基本预备费估算
66
基本预备费是指在项目实施中可能发生难以预料的支出，需要事先预留的费用，又称工程建设不可预见费，主要是指设计变更及施工过程中可能增加工程量的费用。基本预备费以建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费及工程建设其他费用之和为计算基数，乘以基本预备费率计算。根据本项目的实际情况，取基本预备费率为5%，则基本预备费为392万元。
6、涨价预备费估算
涨价预备费是对建设工期较长的项目，由于在建设期内可能发生材料、设备、人工等价格上涨引起投资增加，需要事先预留的费用，亦称价格变动不可预见费。根据本项目的实际情况，取涨价预备费率3%，则涨价预备费为388万元。
7、建设期利息估算
建设期利息是指项目借款在建设期内发生并计入固定资产的利息。本项目建设资金全部由股东自筹，没有建设期利息。
三、流动资金估算
流动资金是指生产经营项目投产后，为进行正常生产经营用于购买原材料、支付工资及其他经营费用等所需的周转资金。
本项目流动资金主要用于购置原材料及职工工资，本项目流动资金估算按扩大指标估算法，参照同类企业流动资金占销售收入的比例，取流动资金占销售收入的10%计算，即为19000万元，以铺底流动资金占流动资金的30%即5700万元计入项目总投资。
四、投资估算表
汇总以上各项投资，编制投资估算表13-5
67
表13-5
项目投入总资金估算汇总表
单位：万元
序号 1 1.1 费用名称 建设投资 建设投资静态部分 投资额 8725 8337 3715 2551 98 1581 392 388 388 19000 5700 占项目投入 总资金的比例（%） 60.5 57.8 25.7 17.7 0.7 10.9 2.7 2.7 2.7 39.5 100 估算说明 1.1.1 建筑工程费 1.1.2 设备及工器具购置费 1.1.3 安装工程费 1.1.4 工程建设其他费用 1.1.5 基本预备费 1.2 建设投资动态部分 1.2.1 涨价预备费 1.2.2 建设期利息 2 3 流动资金 其中：铺底流动资金 项目投入总资金（1+2） 27725 项目总投资 14425 68
表13—6
固定资产投资资产分类表
单位：万元 序号 一 1 2 3 工程费用名称 固定资产（1+2+3+4+5+6+7+8） 工程费用 其他形成固定资产费用 基本预备费 估算价值 7144 6364 392 388 1250 1250 331 149 56 111 15 8725 不可预见费 价差费 4 5 6 二 1 2 3 4 5 三 1 2 3 4 四 建设期利息 汇率变动部分 涨价预备金 无形资产（1+2+3+4+5） 土地使用权 专利权 非专利技术 商标权 其他无形资产 长期待摊费用（1+2+3+4+5） 规划设计费 建设单位管理费 监理费 其他前期费用 固定资产投资（一+二+三） 69
五、资金筹措
本项目投入总资金为27725万元，其中，建设投资8725万元，流动资金19000万元；项目总投资14425万元，其中建设投资8725万元，铺底流动资金5700万元。建设投资及铺底流动资金由企业自筹。
六、项目总投资使用计划与资金筹措表
表13—7
建设期 序号 项目 合计 100% 27725 8725 8337 388 388 19000 5700 27725 27725 14425 13300 0 0 2012 60% 5235 5235 5002 233 5235 5235 5235 2013 40% 3490 3490 3335 155 3490 3490 3490 2014 19000 19000 5700 19000 19000 5700 13300 0
投资计划与资金筹措表
一 投入总资金(1+2) 1 固定资产投资 1.1 静态投资 1.2 动态投资 建设期利息 汇率变动部分 涨价准备金 2 流动资金 其中：铺底资金 二 1 资金筹措（1＋2＋3） 项目资本金来源 1.1 股本投资 1.2 准股本投资(回投流动资金 2 项目长期负债 年利率 2.1 长期借款 2.2 长期债券 3 项目短期负债 3.1 流动资金贷款 70
3.2 其它短期借款 0 第十四章 财务评价
一、 新设项目法人项目财务评价
（一）编制依据与基础数据、参数选取
本项目评价依据2006年国家计委和建设部发布施行的《建设项目经济评价方法与参数》第三版的规定进行编制。
1、财务价格
本项目在投资估算中已经预留了涨价预备费，因此，本项目财务评价中的财务价格采用固定价格。固定价格是指在项目生产运营期内不考虑价格相对变动和通货膨胀影响的不变价格，即在整个生产运营期内都用预测的固定价格，计算产品销售收入和原材料、燃料动力费用。
2、税费
本项目涉及的税费主要有增值税、所得税、城市维护建设税和教育费附加等，增值税税率为17%（按销项税减进项税计算）、城市维护建设税为增值税的7%、教育费附加为增值税的4%、防洪护堤费为销售（营业）收入的0.9‰、企业所得税按25%计算。
3、利率
本项目不向银行借款。 4、计算期及财务基准收益率：
建设期2年，生产期10年，项目计算期为12年。财务基准收
71
益率根据2006年国家计委和建设部发布施行的《建设项目经济评价方法与参数》规定取12%。
5、生产负荷
生产负荷是指项目生产运营期内生产能力发挥程度，也称生产能力利用率，根据项目产品市场预测，本项目投产第一年生产负荷为80%、投产第二年后生产负荷为100%。
二、销售收入与成本费用估算
1、销售收入估算
销售收入是指销售产品所取得的收入，本项目生产铝合金锭100000吨，均价按19000元/吨计算。具体祥见附表14-1销售收入、销售税金及附加估算表。
2、成本费用估算
成本费用是指项目生产运营支出的各种费用。 （1）总成本费用估算
总成本费用按生产要素估算法估算，即总成本费用=外购原材料、燃料及动力费+人员工资及福利费+外部提供的劳务及服务费+修理费+折旧费+摊销费+财务费用+其他费用
（2）经营成本估算
经营成本是指总成本费用扣除固定资产折旧费、无形资产及递延资产摊销费和财务费用后的成本费用。计算公式为：经营成本=总成本费用-折旧费-无形资产及递延资产摊销费-财务费用
（3）固定成本和可变成本估算
固定成本是指不随产品产量及销售量的增减发生变化的各项成
72
本费用，包括非生产人员工资、折旧费、无形资产及递延资产摊销费、修理费、办公费、管理费等。可变成本是指随产品产量及销售量的增减而成正比例变化的各项费用，主要包括原材料、燃料、动力消耗、包装费和生产人员工资等。
（4）估算过程
1）项目规模：本项目年产各种铝合金锭100000吨。 2）折旧与摊销：本项目采用直线平均法计算综合折旧，房屋建筑物折旧年限为30年，机器设备折旧年限为10年，净残值率为5%；机器设备在投产后10年末的固定资产残值计入折余。无形资产和长期待摊费用分10年摊销。折旧费和摊销费计入当年总成本费用。基本预备费、涨价预备费的35%计入房屋、建筑物，65%计入设备进行折旧与摊销。
3）成本费用：
材料、燃料和动力消耗定额、单价依据同行业目前消耗水平； 原材料铝均价按15300元/吨、合金均价按65000元/吨、重油按4600元/吨，消耗定额按每吨铝合金成品消耗0.98吨铝和0.03吨合金；电费平均按0.65元/度计算。
工资及福利费，生产人员按24000元/人年；技术人员及管理人员按36000元/人年计算。
修理费，按折旧费的25%计提。
其他费用(包括其他制造费用、其他管理费用、其他销售费用)参照本行业实际情况考虑。
按上述原则计算结果，年平均总成本为173584万元，其中：
73
年平均可变成本169236 万元，固定成本4348万元，年平均经营成本为172979 万元。
三、税金及附加估算
本项目应缴纳的税金及附加费有：增值税17%（按销项税减进项税计算），城市维护建设税为增值税的7%，教育费附加为增值税的4%，防洪护堤费为销售（营业）收入的0.9‰。计算结果年平均销售（营业）税金及附加费为441 万元，年平均增值税为2489万元。企业所得税按25%计算，年平均所得税为2421万元。
四、主要财务指标分析
（一）盈利能力分析 1、财务内部收益率（FIRR）
据附表14-3“项目投资现金流量表”和附表14-4“项目资本金现金流量表”计算结果：
财务内部收益率（FIRR）所得税前为39.7%、所得税后为30%，均高于所设定的基准收益率；资本金财务内部收益率为49%，也高于投资者最低的期望收益率。
2、财务净现值（FNPV）
据附表14-3“项目投资现金流量表”计算结果：
项目财务净现值（FNPV）所得税前为30204万元、所得税后为19490万元，均大于零，表明项目的盈利能力超过按设定的折现率计算的盈利水平。
3、项目投资回收期（Pt）
据附表14-3“项目投资现金流量表”计算结果：
74
项目投资回收期（Pt）所得税前为4.9年，所得税后为5.7年。项目投资回收期较短，表明项目投资回收快，抗风险能力较强。
4、总投资收益率（ROI）
总投资收益率（ROI）表示总投资的盈利水平，系指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润（EBIT）与项目总投资（TI）的比率；总投资收益率按下式计算：
EBIT 9973
ROI= -------×100%=————×100%=36% TI 27725
总投资收益率（ROI）为36%，大大高于同行业的收益率参考值，表明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。
5、项目资本金净利润率（ROE）
项目资本金净利润率（ROE）表示项目资本金的盈利水平，系指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内年平均净利润(NP)与项目资本金（EC）的比率；项目资本金净利润率按下式计算：
NP 7480
ROE=————×100%=————×100%=52% EC 14425
项目资本金净利润率为52%,大大高于同行业的净利润率参考值，表明用项目资本金净利润率表示的盈利能力满足要求。
（二）财务生存能力分析
在项目运营期间，确保从各项经济活动中得到足够的净现金流量是项目能够持续生存的条件。从附表14-6财务计划现金流量表中可以看出，本项目的累计净现金流量为83977万元，且各年累计盈
75
余资金都为正数，说明本项目的财务生存能力较强。
五、不确定性分析
（一）盈亏平衡分析
用生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）为：
BEP%=年固定总成本/（年销售收入-年可变成本-年销售税金及附加-年增值税）×100%
=4348/（190000-172687-451-2541）×100%=30%
BEP（产量）=30%×100000=30000吨
以上数据表明，本项目适应市场变化的能力较强，抗风险能力也较强。
六、 财务评价结论
通过技术和经济分析，本项目建成投产后，预计企业可以取得较好的经济效益，按设定条件计算，项目全部投资内部收益率30%（税后），自有资金收益率52%，全部投资回收期5.7年（含建设期、税后）。本项目建成后正常年销售收入190000万元，达产年均销售利润9973万元，年所得税额2493万元，年税后利润7480万元。分析结果表明，本项目生产设备、技术是先进的，厂址选择是合理科学的，财务上是有赢利的，经济上是合理的，建议尽快实施。
76
第十五章 社会影响分析
一、社会影响效果分析
1、项目建设有利于扩大就业，提高居民的生活水平
该项目的实施将带来100人左右的就业机会，随着项目后续深加工的实施将带来更多的就业机会，提高就业率，在一定程度上解决失业问题，改善当地居民的经济状况，提高人民的生活水平。同时也带来周边配套企业、第三产业的发展，可以增加更多的就业岗位。
2 、项目建设有利于改善环境，提高居民的生活质量
环境的优劣直接影响到一个地区经济和社会的健康发展，同时也是衡量一个地区人民生活质量和文明程度的重要标志。在经济发展的同时，始终坚持把环境保护工作摆在重要位置，积极采取有效措施，不断强化环境建设，坚持不以牺牲环境为代价换取经济发展。
该项目在铝合金锭生产与开发等方面的工艺和技术水平处于国内领先地位。其环保措施也在同类行业中处于领先地位。该项目的实施符合我国的产业政策并可以为国内汽车行业、建材行业及电机行业提供优质的产品。而且通过该项目的建设，周边的公用设施、基础设施得以配套，公共交通线路变的更为畅通便捷。
3 、项目的建设可以促进经济的进一步发展
本项目投入总资金为27725万元，其中固定资产投资为8725万元，项目产品为高性能铝合金产品。本项目的原料全部从市场采
77
购。投资主体为××实业有限公司，项目计划在二年左右实施完成，建成投产后销售收入约19亿元人民币。
该项目落户××工业园区，将吸引更多的资金尤其是配套企业、关联企业的进入，并将给工业园区增加高附加值产品品种，本项目将建设成一个国内一流的汽车用、电机用、建筑用高性能铝合金产品生产基地，从而对××县经济建设的发展起到巨大推动作用。
二、社会适应性分析
1、该项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求。该项目将严格遵守环保“三同时”的原则，在生产项目实施过程中，环保工程做到同时设计、同时施工、同时竣工投产，确保在项目投产后不会对厂内和周围环境产生新的污染。
2、该项目的建设可以为当地提供就业机会。
3、该项目位于××工业园区规划的工业用地范围内，周边无居民区，无水厂取水口等不适宜该项目建设的特殊环境。
三、社会风险及对策分析
该项目建设的社会风险可能来自于三个方面： 1、对项目周围的自然环境的影响； 2、对项目周边的人文环境的影响； （1） 自然环境的影响及对策
该项目的“三废”均采取了有效的治理措施，达到国家有关环保的政策要求。虽然本产品的生产对环境的不利影响非常小，但在社
78
会日益重视环保的情况下，公司有必要保证环保设施的投入，环保设施是否能正常使用将对项目的正常生产构成了一个风险因素。同时，项目的生产过程中，必须树立环保关系民生、决定企业未来的理念，遵守严格的管理制度，确保各项环保措施的落实到位。
(2)人文环境的影响及对策
城市作为人类文明的产物，本身就承载着一定的文化和历史，所以该项目在实施时，必须充分考虑到这一点。目前，该项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹房屋以及外国驻华使（领）馆房屋，在项目实施中如有文物保护问题，该项目建设单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护，确保将具有历史文化价值的东西保留下来，融入新时代的精神风貌，避免摧毁城市珍贵的历史文物、损害城市形象的事件发生。
79
第十六章 研究结论
一、综合评价
1、××实业有限公司利用废旧铝年产10万吨铝合金建设项目符合国家的产业政策，并符合当地政府的整体规划。
2、该项目产品市场广阔，有销路，可为国家、地方和企业创造较好的经济效益和社会效益。
3、该项目工程条件较为优越，交通位置便利。工艺技术先进，原料来源可靠，水电供应稳定。
4、该项目的环保、劳动安全卫生、消防均符合国家和地方的有关规范和规定的要求。
5、经济效益显著，本项目经过经济分析和财务评价，各项经济指标较好。敏感性分析表明，该项目具有一定的抗风险能力。
二、研究报告的结论
××实业有限公司利用废旧铝年产10万吨铝合金建设项目是必要的，社会效益与经济效益较好，该项目是可行的。
80
附表14-1 销售收入、销售税金及附加和增值税估算表
序号
项目
合计 单位：万元
计 算 期 1 1 1.1 2 2.1 2.2 2.3 3 销售（营业）收入 铝合金锭 单价（万元.含税） 销售量（吨） 销项税额 销售（营业）税金及附加 城市维护建设费 教育附加费 防洪护堤费 增值税 销项税额 进项税额 1862000 1862000 1.9 980000 270547 4414 1742 996 1676 24892 270547 245655 0 2 0 0 0 0 0 0 3 152000 152000 1.9 80000 22085 360 142 81 137 2031 22085 20054 4 5 6 7 8 9 10 11 12 190000 190000 190000 190000 190000 190000 1.9 100000 27607 451 178 102 171 2541 27607 25066 1.9 100000 27607 451 178 102 171 2541 27607 25066 1.9 100000 27607 451 178 102 171 2541 27607 25066 190000 190000 190000 190000 190000 190000 1.9 100000 27607 451 178 102 171 2541 27607 25066 1.9 1.9 190000 190000 190000 190000 190000 190000 1.9 100000 27607 451 178 102 171 2541 27607 25066 1.9 1.9 100000 100000 27607 451 178 102 171 2541 27607 25066 27607 451 178 102 171 2541 27607 25066 100000 100000 27607 451 178 102 171 2541 27607 25066 27607 451 178 102 171 2541 27607 25066 81
附表14-2 总成本费用估算表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 项目 外购原材料费 外购动力费 工资及福利费 修理费 折旧费 矿山维简费 摊销费 财务费用 其他费用 其中：土地使用费 总成本费用合计（1+2+3+…+9） 其中：可变成本 不变成本 经营成本（10-5-6-7-8） 合计 1 2 0 0 0 3 4 5 6 7 8 9 10 单位：万元 11 12 计 算 期 1660512 30169 2760 1344 4480 1580 35000 1735845 1692361 43484 1729785 0 0 135552 169440 169440 169440 169440 169440 169440 169440 169440 169440 2463 276 134 448 158 3500 3079 276 134 448 158 3500 3079 276 134 448 158 3500 3079 276 134 448 158 3500 3079 276 134 448 158 3500 3079 276 134 448 158 3500 3079 276 134 448 158 3500 3079 276 134 448 158 3500 3079 276 134 448 158 3500 3079 276 134 448 158 3500 0 0 0 142531 177035 177035 177035 177035 177035 177035 177035 177035 177035 138183 172687 172687 172687 172687 172687 172687 172687 172687 172687 4348 4348 4348 4348 4348 4348 4348 4348 4348 4348 141925 176429 176429 176429 176429 176429 176429 176429 176429 176429 82
附表14-2-1 外购原材料费用估算表
序号 项目 合计 单位：万元 计 算 期 1 1 1.1 原材料费用 铝 1660512 1469412 1.53 960400 213504 191100 6.5 29400 27767 241271 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 135552 169440 169440 169440 169440 169440 169440 169440 169440 169440 119952 149940 149940 149940 149940 149940 149940 149940 149940 149940 1.53 78400 1.53 98000 1.53 98000 1.53 98000 1.53 98000 1.53 98000 1.53 98000 1.53 98000 1.53 98000 1.53 98000 单价（万元.含税） 1.2 数量（吨） 进项税额 合金 17429 21786 21786 21786 21786 21786 21786 21786 21786 21786 15600 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 6.5 2400 2267 6.5 3000 2833 6.5 3000 2833 6.5 3000 2833 6.5 3000 2833 6.5 3000 2833 6.5 3000 2833 6.5 3000 2833 6.5 3000 2833 6.5 3000 2833 单价（万元.含税） 数量（吨） 进项税额 进项税额合计 19696 24619 24619 24619 24619 24619 24619 24619 24619 24619 83
附表14-2-2 序号 项目
合计
单位：万元
外购燃料动力费用估算表
计 算 期 1 1 1.1 1.2 2 燃料动力费用 动力费用 单价（元.含税） 数量（万度） 进项税额 重油费用 单价（万元.含税） 数量（吨） 进项税额 进项税额合计 30169 3121 0.65 4802 454 27048 0.46 58800 3930 4384 0 0 0 0 2 0 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2463 3079 3079 3079 3079 3079 3079 3079 3079 3079 255 319 319 319 319 319 319 319 319 319 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0 0 392 37 490 46 490 46 490 46 490 46 490 46 490 46 490 46 490 46 490 46 2208 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 4800 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 0 0 321 401 401 401 401 401 401 401 401 401 358 447 447 447 447 447 447 447 447 447 84
附表14-2-3 工资及福利费估算表
序号
项目 合计 1 1 2 3 4 工人 人数 人均年工资 工资额 技术及管理人员 人数 人均年工资 工资额 福利费 工资福利费合计 700 2 1400 300 3.2 960 400 2760 2 0 0 0 3 70 2 140 30 3.2 96 40 276 4 70 2 140 30 3.2 96 40 276 5 70 2 140 30 3.2 96 40 276 6 70 2 140 30 3.2 96 40 276 7 70 2 140 30 3.2 96 40 276 8 70 2 140 30 3.2 96 40 276 9 70 2 140 30 3.2 96 40 276 10 70 2 140 30 3.2 96 40 276 11 70 2 140 30 3.2 96 40 276 12 70 2 140 30 3.2 96 40 276
单位:万元
计 算 期 85
附表14-2-4
序号 项目 合计 1
固定资产折旧费估算表
单位:万元 计 算 期 2 0 0 3 3988 133 3855 3156 315 2841 7144 448 6696 4 3855 133 3722 2841 315 2526 6696 448 6248 86
5 3722 133 3589 2526 315 2211 6248 448 5800 6 3589 133 3456 2211 315 1896 5800 448 5352 7 3456 133 3323 1896 315 1581 5352 448 4904 8 3323 133 3190 1581 315 1266 4904 448 4456 9 3190 133 3057 1266 315 951 4456 448 4008 10 3057 133 2924 951 315 636 4008 448 3560 11 2924 133 2791 636 315 321 3560 448 3112 12 2791 133 2658 321 315 6 3112 448 2664 1 2 3 房屋、建筑物 原值 本年折旧费 净值 机器设备 原值 本年折旧费 净值 合计 原值 本年折旧费 净值 3988 1330 2658 3156 3150 6 7144 4480 2664
附表14-2-5
序号 项目
合计
无形资产及长期待摊费用摊销费估算表
1 2 0 0 3 1250 125 1125 331 33 298 1581 158 1423 4 1125 125 1000 298 33 265 1423 158 1265 87
单位:万元 计 算 期 5 1000 125 875 265 33 232 1265 158 1107 6 875 125 750 232 33 199 1107 158 949 7 750 125 625 199 33 166 949 158 791 8 625 125 500 166 33 133 791 158 633 9 500 125 375 133 33 100 633 158 475 10 375 125 250 100 33 67 475 158 317 11 250 125 125 67 33 34 317 158 159 12 125 125 0 34 33 1 159 158 1 1 2 3
无形资产 原值 本年摊销费 净值 长期待摊费用 原值 本年折旧费 净值 合计 原值 本年摊销费 净值 1250 1250 0 331 330 1 1581 1580 1 附表14-3 项目投资现金流量表
序号 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 4 5 6 7 现金流入 销售收入 回收固定资产余值 回收流动资金 现金流出 建设投资（不含建设期利息） 流动资金 经营成本 营业税金及附加 增值税 所得税前净现金流量（1-2） 累计所得税前净现金流量 调整所得税 所得税后净现金流量 累计所得税后净现金流量
项目
合计 单位：万元
计 算 期 1 1883793 1862000 2793 19000 1786816 8725 19000 1729785 4414 24892 96977 96977 24212 72765 72765 5235 5235 -5235 -5235 -5235 -5235 2 0 3490 3490 3 152000 152000 163316 19000 141925 360 2031 4 190000 190000 179421 176429 451 2541 5 190000 190000 179421 176429 451 2541 10579 1117 2493 8086 6 190000 190000 179421 176429 451 2541 10579 11696 2493 8086 2447 7 190000 190000 179421 176429 451 2541 10579 22275 2493 8086 10533 8 190000 190000 179421 176429 451 2541 10579 32854 2493 8086 18619 9 190000 190000 179421 176429 451 2541 10579 43433 2493 8086 26705 10 190000 190000 179421 176429 451 2541 10579 54012 2493 8086 34791 11 190000 190000 179421 176429 451 2541 10579 64591 2493 8086 42877 12 211793 190000 2793 19000 179421 176429 451 2541 32372 96963 2493 29879 72756 -3490 -11316 10579 -8725 -20041 1770 -9462 2493 8086 -3490 -13086 -8725 -21811 -13725 -5639 计算指标: 项目投资财务内部收益率FIRR= 39.70%（所得税前） 项目投资财务内部收益率FIRR=30%（所得税后）
项目投资财务净现值FNPV(I=12%)=30204万元（所得税前） 项目投资财务净现值FNPV(I=12%)=19490万元 （所得税后） 投资回收期=4.9年(含建设期) （所得税前） 投资回收期=5.7年(含建设期) （所得税后）
88
附表14-4
项目资本金现金流量表
序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3
项目 现金流入 销售收入 回收固定资产余值 回收流动资金 其他现金流入 现金流出 项目资本金 经营成本 销售税金及附加 增值税 所得税 其他现金流出 净现金流量(1-2)
合计 单位:万元
计 算 期 1 1883793 1862000 2793 19000 1797728 14425 1729785 4414 24892 24212 86065 5235 5235 2 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 152000 190000 190000 190000 190000 190000 190000 190000 190000 211793 152000 190000 190000 190000 190000 190000 190000 190000 190000 190000 2793 19000 3490 151786 181914 181914 181914 181914 181914 181914 181914 181914 181914 3490 0 5700 141925 360 2031 1770 214 176429 451 2541 2493 8086 176429 451 2541 2493 8086 176429 451 2541 2493 8086 176429 451 2541 2493 8086 176429 451 2541 2493 8086 176429 451 2541 2493 8086 176429 451 2541 2493 8086 176429 451 2541 2493 8086 176429 451 2541 2493 29879 -5235 -3490 计算指标: 资本金财务内部收益率=49% 89
附表14-5
利润和利润分配表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 项目 销售收入 销售税金及附加 增值税 总成本费用 利润总额（1-2-3-4） 弥补以前年度亏损 应纳税所得额（5-6） 所得税 税后利润（5-8） 提取公益金 可供分配利润 应付利润（股利分配） 未分配利润（11-12） 息税前利润 息税折旧摊销前利润 合计 单位：万元 计 算 期 1 1862000 4414 24892 1735845 96849 96849 24212 72637 7264 65373 19612 45761 96849 102909 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 152000 190000 190000 190000 190000 190000 190000 190000 190000 190000 360 2031 451 2541 451 2541 451 2541 451 2541 451 2541 451 2541 451 2541 451 2541 451 2541 142531 177035 177035 177035 177035 177035 177035 177035 177035 177035 7078 7078 1770 5309 531 4778 1433 3344 7078 7684 9973 9973 2493 7480 748 6732 2020 4712 9973 10579 9973 9973 2493 7480 748 6732 2020 4712 9973 10579 9973 9973 2493 7480 748 6732 2020 4712 9973 10579 9973 9973 2493 7480 748 6732 2020 4712 9973 10579 9973 9973 2493 7480 748 6732 2020 4712 9973 10579 9973 9973 2493 7480 748 6732 2020 4712 9973 10579 9973 9973 2493 7480 748 6732 2020 4712 9973 10579 9973 9973 2493 7480 748 6732 2020 4712 9973 10579 9973 9973 2493 7480 748 6732 2020 4712 9973 10579 90
附表14-6 序号 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2
项目 合计 1 2 0 0 0 0 3 7945 4 5 6 7 8 9 10 单位:万元 11 12 财务计划现金流量表
计 算 期 经营活动净现金流量（1.1-1.2） 现金流入 营业收入 增值税销项税额 补贴收入 其他流入 现金流出 经营成本 增值税进项税额 营业税金及附加 增值税 所得税 其他流出 投资活动净现金流量（2.1-2.2） 现金流入 现金流出 建设投资 维持运营资金 103589 2132547 1862000 270547 0 0 2028958 1729785 245655 4414 24892 24212 0 -27725 0 27725 8725 0 10627 10627 10627 10627 10627 10627 10627 10627 10627 174085 217607 217607 217607 217607 217607 217607 217607 217607 217607 152000 22085 190000 27607 190000 27607 190000 190000 190000 27607 27607 27607 190000 27607 190000 190000 190000 27607 27607 27607 166140 206980 206980 206980 206980 206980 206980 206980 206980 206980 141925 20054 360 2031 1770 -19000 0 19000 176429 25066 451 2541 2493 0 0 176429 25066 451 2541 2493 0 0 176429 176429 176429 25066 451 2541 2493 0 0 176429 25066 451 2541 2493 0 0 176429 176429 176429 25066 451 2541 2493 0 0 25066 451 2541 2493 0 0 25066 451 2541 2493 0 0 25066 451 2541 2493 0 0 25066 451 2541 2493 0 0 -5235 5235 5235 -3490 0 3490 3490 91
附表14-6 序号 2.2.3 2.2.4 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 4 5
项目 流动资金 其他流出 合计 19000 0 8113 27725 14425 0 0 13300 19612 19612 0 83977 83977 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 单位:万元 11 12 财务计划现金流量表(续)
计 算 期 19000 筹资活动净现金流量 （3.1-3.2） 现金流入 项目资本金投入 建设投资借款 流动资金借款 债券 短期借款 其他流入 现金流出 各种利息支出 偿还债务本金 应付利润 其他流出 净现金流量（1+2+3） 累计盈余资金 6000 3490 5235 5235 0 0 3490 3490 0 0 0 0 17567 -2020 -2020 -2020 -2020 -2020 -2020 -2020 -2020 -2020 19000 5700 13300 1433 1433 6512 6512 0 2020 2020 8607 0 2020 2020 8607 0 2020 2020 8607 0 2020 2020 8607 0 2020 2020 8607 0 2020 2020 8607 0 2020 2020 8607 0 2020 2020 8607 0 2020 2020 8607 15119 23726 32333 40940 49547 58154 66761 75368 83975 92
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容