1、材料核算
审核报销单据的准确性和合理性、手续是否完备，依据单据填制记账凭证，确保数据准确;
审核购入材料的发票和入库单，在系统中确认物资已入库，依据单据填制记账凭证;
月末对供应链系统进行结账，并出具原材料、委外材料、五金、包装、辅料等库成本耗用及结转报表，并与总账进行核对;
负责原辅料、五金、包装物的月底估价报表出具，并与总账、采购部核对其相应估价明细;
定期整理三个月已结算发票未到的供应商，编制报表并催收发票，使发票及时入账;
定期组织仓库对材料进行盘点，编制盘点报告，确保账实相符和资产安全，为仓库管理提供依据。
2、应付账款对账
定期出具对账函，与供应商实时对账，确保账面金额一致;
3、查看产品出库情况及发票结算情况，并依据单据填制记账凭证，确保数据准确;
整理负责的业务凭证，转交稽核会计复核;
完成领导交办的其他工作，确保及时完成;
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